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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 9 081.00 | 1 449.00 | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 023.00 | 34 621.00 | 17 402.00 | 52 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 241.00 | 43 702.00 | 50 540.00 | 94 241.00 |
BT Marchandises | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 164.00 | 43 702.00 | 91 463.00 | 135 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 236.00 | 11 950.00 | | 11 236.00 |
DL TOTAL (I) | 20 036.00 | 20 750.00 | | 20 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 037.00 | 45 938.00 | | 47 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 540.00 | 14 526.00 | | 16 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 849.00 | 8 375.00 | | 7 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 427.00 | 68 839.00 | | 71 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 463.00 | 89 589.00 | | 91 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 427.00 | 68 839.00 | | 71 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
FG Production vendue services | 115 003.00 | | 115 003.00 | 115 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 669.00 | | 143 669.00 | 143 669.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 682.00 | 134 444.00 | | 143 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 446.00 | 122 495.00 | | 132 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 236.00 | 11 950.00 | | 11 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 556.00 | | 685.00 | 93 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 867.00 | | 685.00 | 61 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 113.00 | 2 588.00 | | 41 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 113.00 | 2 588.00 | | 41 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VI Groupe et associés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |