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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 649.00 | 11 982.00 | 667.00 | 12 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 618.00 | 42 453.00 | 15 165.00 | 57 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 355.00 | 54 435.00 | 47 920.00 | 102 355.00 |
BT Marchandises | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 899.00 | 54 435.00 | 112 464.00 | 166 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 764.00 | 15 350.00 | | 21 764.00 |
DL TOTAL (I) | 30 564.00 | 24 150.00 | | 30 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 094.00 | 25 000.00 | | 25 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 946.00 | 49 996.00 | | 36 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 7 876.00 | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 655.00 | 9 233.00 | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 900.00 | 92 104.00 | | 81 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 464.00 | 116 255.00 | | 112 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
FG Production vendue services | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 820.00 | | 139 820.00 | 139 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 870.00 | 131 589.00 | | 155 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 106.00 | 116 238.00 | | 134 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 764.00 | 15 350.00 | | 21 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 118.00 | | 5 237.00 | 97 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 380.00 | | 4 887.00 | 65 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 822.00 | | 350.00 | 5 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 661.00 | 4 774.00 | | 49 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 661.00 | 4 774.00 | | 49 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 4 118.00 | 20 882.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 527.00 | 3 515.00 | 6 012.00 | 9 527.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 522.00 | 59 640.00 | 20 882.00 | 80 522.00 |