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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 9 479.00 | 1 050.00 | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 023.00 | 36 860.00 | 15 163.00 | 52 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 291.00 | 46 340.00 | 47 951.00 | 94 291.00 |
BT Marchandises | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BZ Autres créances | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CF Disponibilités | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 915.00 | 46 340.00 | 95 575.00 | 141 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 904.00 | 11 236.00 | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 16 704.00 | 20 036.00 | | 16 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 743.00 | 47 037.00 | | 52 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 451.00 | 16 540.00 | | 14 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 082.00 | 7 849.00 | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 871.00 | 71 427.00 | | 78 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 575.00 | 91 463.00 | | 95 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 871.00 | 71 427.00 | | 78 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
FG Production vendue services | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 613.00 | | 142 613.00 | 142 613.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 620.00 | 143 682.00 | | 142 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 716.00 | 132 446.00 | | 134 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 904.00 | 11 236.00 | | 7 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 241.00 | | 49.00 | 94 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 773.00 | | 49.00 | 5 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 702.00 | 2 638.00 | | 43 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 702.00 | 2 638.00 | | 43 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 142.00 | 11 480.00 | 5 662.00 | 17 142.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 871.00 | 78 871.00 | | 78 871.00 |