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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 649.00 | 11 462.00 | 1 187.00 | 12 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 731.00 | 38 199.00 | 14 532.00 | 52 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 118.00 | 49 661.00 | 47 457.00 | 97 118.00 |
BT Marchandises | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CF Disponibilités | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 916.00 | 49 661.00 | 116 255.00 | 165 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 350.00 | 5 395.00 | | 15 350.00 |
DL TOTAL (I) | 24 150.00 | 14 195.00 | | 24 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 996.00 | 56 475.00 | | 49 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 876.00 | 5 224.00 | | 7 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 233.00 | 8 458.00 | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 104.00 | 70 218.00 | | 92 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 255.00 | 84 412.00 | | 116 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 104.00 | 70 218.00 | | 92 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
FG Production vendue services | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 705.00 | | 116 705.00 | 116 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 589.00 | 140 832.00 | | 131 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 238.00 | 135 437.00 | | 116 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 350.00 | 5 395.00 | | 15 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 540.00 | | 578.00 | 96 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 802.00 | | 578.00 | 64 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 247.00 | 4 414.00 | | 45 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 247.00 | 4 414.00 | | 45 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 104.00 | 67 104.00 | 25 000.00 | 92 104.00 |