| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 649.00 | 10 934.00 | 1 715.00 | 12 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 153.00 | 34 313.00 | 17 840.00 | 52 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 540.00 | 45 247.00 | 51 293.00 | 96 540.00 |
BT Marchandises | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 660.00 | 45 247.00 | 84 412.00 | 129 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 395.00 | 11 175.00 | | 5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 14 195.00 | 19 975.00 | | 14 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 475.00 | 54 031.00 | | 56 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 13 884.00 | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 458.00 | 13 428.00 | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 218.00 | 81 343.00 | | 70 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 412.00 | 101 318.00 | | 84 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 218.00 | 81 343.00 | | 70 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
FG Production vendue services | 107 509.00 | | 107 509.00 | 107 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 941.00 | | 139 941.00 | 139 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 832.00 | 145 732.00 | | 140 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 437.00 | 134 558.00 | | 135 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 395.00 | 11 175.00 | | 5 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 411.00 | | 7 630.00 | 96 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 501.00 | 96 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 501.00 | 64 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 672.00 | | 7 630.00 | 64 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 258.00 | 3 490.00 | 7 501.00 | 49 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 258.00 | 3 490.00 | 7 501.00 | 49 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |