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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 910.00 | 305 310.00 | 140 600.00 | 445 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 621.00 | 326 249.00 | 223 372.00 | 549 621.00 |
BZ Autres créances | 2 344 257.00 | | 2 344 257.00 | 2 344 257.00 |
CF Disponibilités | 325 222.00 | | 325 222.00 | 325 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 530.00 | | 2 818 530.00 | 2 818 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 152.00 | 326 249.00 | 3 041 903.00 | 3 368 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 112.00 | | |
DH Report à nouveau | 881 770.00 | 479 868.00 | | 881 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 336.00 | 405 590.00 | | 469 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 906.00 | 923 570.00 | | 1 392 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 726.00 | 88 316.00 | | 62 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 270.00 | 1 551 539.00 | | 1 586 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 997.00 | 1 833 873.00 | | 1 648 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 903.00 | 2 757 443.00 | | 3 041 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 19 223 429.00 | 19 223 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 19 223 429.00 | 19 223 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 224 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 662 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 708 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 779 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 248 491.00 | 17 865 976.00 | | 19 248 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 779 155.00 | 17 460 386.00 | | 18 779 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 336.00 | 405 590.00 | | 469 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 972.00 | | 133 403.00 | 527 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 754.00 | 549 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 016.00 | 20 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 738.00 | 445 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 419.00 | | 111 229.00 | 437 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 598.00 | | 22 174.00 | 60 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 717.00 | 122 838.00 | 115 306.00 | 318 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 310.00 | 1 645.00 | 9 016.00 | 28 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 406.00 | 121 193.00 | 106 290.00 | 290 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 470.00 | 499 470.00 | | 499 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 450.00 | 1 031 450.00 | | 1 031 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
VC Groupe et associés | 2 243 905.00 | | | 2 243 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 080.00 | 2 493 308.00 | 82 772.00 | 2 576 080.00 |
VW T.V.A. | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 997.00 | 1 648 997.00 | | 1 648 997.00 |