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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 519.00 | 532 438.00 | 155 082.00 | 687 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 153.00 | 553 377.00 | 232 777.00 | 786 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 045.00 | | 245 045.00 | 245 045.00 |
BZ Autres créances | 1 301 734.00 | | 1 301 734.00 | 1 301 734.00 |
CF Disponibilités | 3 507 246.00 | | 3 507 246.00 | 3 507 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 040.00 | | 240 040.00 | 240 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 064.00 | | 5 294 064.00 | 5 294 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 218.00 | 553 377.00 | 5 526 841.00 | 6 080 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 646 113.00 | 2 160 363.00 | | 2 646 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 750.00 | 485 749.00 | | 384 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 663.00 | 2 687 913.00 | | 3 072 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 038.00 | 98 735.00 | | 56 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 579.00 | 1 722 551.00 | | 2 172 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 561.00 | | | 225 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 178.00 | 1 821 286.00 | | 2 454 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 841.00 | 4 509 199.00 | | 5 526 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 419 148.00 | 18 138 728.00 | 27 557 876.00 | 9 419 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 419 148.00 | 18 138 728.00 | 27 557 876.00 | 9 419 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 557 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 007 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 601 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 018.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 019 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 5 659.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 5 659.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -5 659.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 081.00 | 199 038.00 | | 150 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 561 128.00 | 31 351 171.00 | | 27 561 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 176 378.00 | 30 865 422.00 | | 27 176 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 750.00 | 485 749.00 | | 384 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 929.00 | 36 316.00 | 91.00 | 749 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 77 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 786 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 204.00 | 36 316.00 | | 651 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 786.00 | | 91.00 | 77 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 359.00 | 83 017.00 | | 470 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 420.00 | 83 017.00 | | 449 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 297.00 | 823 297.00 | | 823 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 751.00 | 477 751.00 | | 477 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 561.00 | 225 561.00 | | 225 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
UX Autres créances clients | 245 045.00 | 245 045.00 | | 245 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 410.00 | 1 244 410.00 | | 1 244 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VP Divers | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 040.00 | 240 040.00 | | 240 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 513.00 | 1 786 819.00 | 77 695.00 | 1 864 513.00 |
VW T.V.A. | 807 166.00 | 807 166.00 | | 807 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 178.00 | 2 454 178.00 | | 2 454 178.00 |