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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 367.00 | 623 527.00 | 94 840.00 | 718 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 001.00 | 644 466.00 | 172 535.00 | 817 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 602 954.00 | 17 183.00 | 13 585 771.00 | 13 602 954.00 |
BZ Autres créances | 875 972.00 | | 875 972.00 | 875 972.00 |
CF Disponibilités | 7 928 447.00 | | 7 928 447.00 | 7 928 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245 313.00 | | 2 245 313.00 | 2 245 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 652 686.00 | 17 183.00 | 24 635 503.00 | 24 652 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 469 687.00 | 661 649.00 | 24 808 038.00 | 25 469 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 030 863.00 | 2 646 113.00 | | 3 030 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 376.00 | 384 750.00 | | 403 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 039.00 | 3 072 663.00 | | 3 476 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 858.00 | 56 038.00 | | 95 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248 097.00 | 2 172 579.00 | | 3 248 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 958 636.00 | 225 561.00 | | 17 958 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 331 999.00 | 2 454 178.00 | | 21 331 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 808 038.00 | 5 526 841.00 | | 24 808 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 313 434.00 | 5 415 767.00 | 12 729 201.00 | 7 313 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 313 434.00 | 5 415 767.00 | 12 729 201.00 | 7 313 434.00 |
FQ Autres produits | | | 11 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 740 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 374 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 183.00 | |
GE Autres charges | | | 923 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 185 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 630.00 | 150 081.00 | | 151 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740 981.00 | 27 561 128.00 | | 12 740 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 337 605.00 | 27 176 378.00 | | 12 337 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 376.00 | 384 750.00 | | 403 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 153.00 | | 30 848.00 | 786 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 519.00 | | 30 848.00 | 687 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 377.00 | 91 089.00 | | 553 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 438.00 | 91 089.00 | | 532 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 073.00 | 1 890.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 073.00 | 1 890.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 073.00 | 1 890.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 109.00 | 1 084 109.00 | | 1 084 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 430.00 | 718 430.00 | | 718 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 958 636.00 | 17 958 636.00 | | 17 958 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
UX Autres créances clients | 13 585 771.00 | 13 585 771.00 | | 13 585 771.00 |
VB T. V. A. | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VC Groupe et associés | 850 170.00 | 850 170.00 | | 850 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245 313.00 | 2 245 313.00 | | 2 245 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 784 751.00 | 16 707 056.00 | 77 695.00 | 16 784 751.00 |
VW T.V.A. | 1 400 495.00 | 1 400 495.00 | | 1 400 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 302 590.00 | 21 302 590.00 | | 21 302 590.00 |