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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 641.00 | 406 098.00 | 67 543.00 | 473 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 690.00 | 427 037.00 | 140 653.00 | 567 690.00 |
BZ Autres créances | 2 306 082.00 | | 2 306 082.00 | 2 306 082.00 |
CF Disponibilités | 1 532 497.00 | | 1 532 497.00 | 1 532 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 204.00 | | 3 949 204.00 | 3 949 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 895.00 | 427 037.00 | 4 089 858.00 | 4 516 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 715 556.00 | 1 351 106.00 | | 1 715 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 807.00 | 364 450.00 | | 444 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 163.00 | 1 757 356.00 | | 2 202 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 367.00 | 156 136.00 | | 62 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 327.00 | 1 379 063.00 | | 1 825 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 694.00 | 1 535 199.00 | | 1 887 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 858.00 | 3 292 555.00 | | 4 089 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 512 185.00 | | 28 512 185.00 | 28 512 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 512 185.00 | | 28 512 185.00 | 28 512 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 512 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 478 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 002 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 886 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 304.00 | 162 290.00 | | 182 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 513 866.00 | 24 237 821.00 | | 28 513 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 069 059.00 | 23 873 371.00 | | 28 069 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 807.00 | 364 450.00 | | 444 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 496.00 | 26 195.00 | | 541 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 690.00 | | | 567 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 641.00 | | | 473 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 796.00 | 23 845.00 | | 449 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 761.00 | 2 350.00 | | 70 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 580.00 | 46 457.00 | | 380 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 641.00 | 46 457.00 | | 359 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 831.00 | 831 831.00 | | 831 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 883.00 | 673 883.00 | | 673 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
VB T. V. A. | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 281 149.00 | 2 281 149.00 | | 2 281 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 817.00 | 2 416 707.00 | 73 111.00 | 2 489 817.00 |
VW T.V.A. | 257 493.00 | 257 493.00 | | 257 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 694.00 | 1 887 694.00 | | 1 887 694.00 |