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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 204.00 | 449 420.00 | 201 783.00 | 651 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 929.00 | 470 359.00 | 279 570.00 | 749 929.00 |
BZ Autres créances | 1 343 815.00 | | 1 343 815.00 | 1 343 815.00 |
CF Disponibilités | 2 714 083.00 | | 2 714 083.00 | 2 714 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 731.00 | | 171 731.00 | 171 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 629.00 | | 4 229 629.00 | 4 229 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 558.00 | 470 359.00 | 4 509 199.00 | 4 979 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 160 363.00 | 1 715 556.00 | | 2 160 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 749.00 | 444 807.00 | | 485 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 913.00 | 2 202 163.00 | | 2 687 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 735.00 | 62 367.00 | | 98 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 551.00 | 1 825 327.00 | | 1 722 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 286.00 | 1 887 694.00 | | 1 821 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 199.00 | 4 089 858.00 | | 4 509 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 31 340 517.00 | 31 340 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 31 340 517.00 | 31 340 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 346 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 784 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 570 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 069 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 657 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 659.00 | | | -5 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 038.00 | 182 304.00 | | 199 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 351 171.00 | 28 513 866.00 | | 31 351 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 865 422.00 | 28 069 059.00 | | 30 865 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 749.00 | 444 807.00 | | 485 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 690.00 | 182 239.00 | | 567 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 749 929.00 | | | 749 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 651 204.00 | | | 651 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 641.00 | 177 563.00 | | 473 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 111.00 | 4 676.00 | | 73 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 037.00 | 43 322.00 | | 427 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 098.00 | 43 322.00 | | 406 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 735.00 | 98 735.00 | | 98 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 047.00 | 591 047.00 | | 591 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 985.00 | 427 985.00 | | 427 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 539.00 | 1 325 539.00 | | 1 325 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 731.00 | 171 731.00 | | 171 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 333.00 | 1 515 546.00 | 77 786.00 | 1 593 333.00 |
VW T.V.A. | 635 677.00 | 635 677.00 | | 635 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 286.00 | 1 821 286.00 | | 1 821 286.00 |