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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 272.00 | 524.00 | 51 748.00 | 52 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 024.00 | 1 771.00 | 4 077 253.00 | 4 079 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 292.00 | | 83 292.00 | 83 292.00 |
BZ Autres créances | 1 123 202.00 | | 1 123 202.00 | 1 123 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 678 656.00 | | 5 678 656.00 | 5 678 656.00 |
CF Disponibilités | 541 669.00 | | 541 669.00 | 541 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 289.00 | | 7 431 289.00 | 7 431 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 510 313.00 | 1 771.00 | 11 508 542.00 | 11 510 313.00 |
CU Autres participations | 4 012 755.00 | | 4 012 755.00 | 4 012 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 035 586.00 | | | 2 035 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 225 126.00 | | | 7 225 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
DK Provisions réglementées | 134.00 | | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 9 474 398.00 | | | 9 474 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 026.00 | | | 690 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 016.00 | | | 1 097 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 143.00 | | | 2 034 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 508 542.00 | | | 11 508 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 743.00 | | | 1 494 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 135.00 | | 398 135.00 | 398 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 135.00 | | 398 135.00 | 398 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 965.00 | | | 616 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 657.00 | | | 451 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 046.00 | | 1 389 978.00 | 2 689 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 079 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 334.00 | | 16 937.00 | 35 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652 464.00 | | 1 373 041.00 | 2 652 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247.00 | 524.00 | | 1 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 404.00 | | | 1 088 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 357.00 | 148 957.00 | 539 400.00 | 688 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 016.00 | 1 097 016.00 | | 1 097 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 964.00 | 1 210 964.00 | | 1 210 964.00 |
VW T.V.A. | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 143.00 | 1 494 743.00 | 539 400.00 | 2 034 143.00 |