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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 936.00 | 13 273.00 | 81 663.00 | 94 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 895 620.00 | | 895 620.00 | 895 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 324 905.00 | 14 520.00 | 10 310 385.00 | 10 324 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
BZ Autres créances | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833 407.00 | | 1 833 407.00 | 1 833 407.00 |
CF Disponibilités | 853 473.00 | | 853 473.00 | 853 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 149.00 | | 2 819 149.00 | 2 819 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 144 053.00 | 14 520.00 | 13 129 534.00 | 13 144 053.00 |
CU Autres participations | 9 320 352.00 | | 9 320 352.00 | 9 320 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 479 439.00 | | | 5 479 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DG Autres réserves | 7 222 185.00 | | | 7 222 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
DK Provisions réglementées | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 12 916 105.00 | | | 12 916 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 620.00 | | | 163 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 129 534.00 | | | 13 129 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 065.00 | | 484 065.00 | 484 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 065.00 | | 484 065.00 | 484 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 278.00 | | | -8 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 778.00 | | | 738 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 498.00 | | | 595 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 558 640.00 | | 3 062 075.00 | 7 558 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 810.00 | 10 228 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 810.00 | 10 324 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 972.00 | | 6 964.00 | 87 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469 421.00 | | 3 055 111.00 | 7 469 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537.00 | 6 983.00 | | 7 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 6 983.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 918.00 | 6 945.00 | | 2 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918.00 | 6 945.00 | | 2 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 895 620.00 | | 895 620.00 | 895 620.00 |
UX Autres créances clients | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 400.00 | | | 539 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 449.00 | 114 829.00 | 895 620.00 | 1 010 449.00 |
VW T.V.A. | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |