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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 972.00 | 6 290.00 | 81 682.00 | 87 972.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 091 949.00 | | 1 091 949.00 | 1 091 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 558 640.00 | 7 537.00 | 7 551 103.00 | 7 558 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
BZ Autres créances | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 503 355.00 | | 5 503 355.00 | 5 503 355.00 |
CF Disponibilités | 926 963.00 | | 926 963.00 | 926 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 575 526.00 | | 6 575 526.00 | 6 575 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 134 166.00 | 7 537.00 | 14 126 629.00 | 14 134 166.00 |
CU Autres participations | 6 364 722.00 | | 6 364 722.00 | 6 364 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 479 439.00 | | | 5 479 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DG Autres réserves | 7 368 654.00 | | | 7 368 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
DK Provisions réglementées | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 13 070 372.00 | | | 13 070 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 933.00 | | | 540 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 647.00 | | | 221 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 794.00 | | | 222 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 257.00 | | | 1 056 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 126 629.00 | | | 14 126 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 416.00 | | | 666 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 665.00 | | 495 665.00 | 495 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 665.00 | | 495 665.00 | 495 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | | | -2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 784.00 | | | 788 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 650.00 | | | 630 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 024.00 | | 3 479 615.00 | 4 079 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 558 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 272.00 | | 35 700.00 | 52 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025 505.00 | | 3 443 915.00 | 4 025 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 5 766.00 | | 1 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 5 766.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134.00 | 2 784.00 | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 2 784.00 | | 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 285.00 | 100 285.00 | | 100 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 091 949.00 | | | 1 091 949.00 |
UX Autres créances clients | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 512.00 | 149 672.00 | 389 840.00 | 539 512.00 |
VI Groupe et associés | 221 647.00 | 221 647.00 | | 221 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 314.00 | | | 118 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 158.00 | 145 209.00 | 1 091 949.00 | 1 237 158.00 |
VW T.V.A. | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 257.00 | 666 416.00 | 389 840.00 | 1 056 257.00 |