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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 938.00 | 22 798.00 | 73 139.00 | 95 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | 1 195.00 | 950.00 | 2 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 371 291.00 | | 1 371 291.00 | 1 371 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 622 499.00 | 489 080.00 | 10 133 418.00 | 10 622 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
BZ Autres créances | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 263 624.00 | | 2 263 624.00 | 2 263 624.00 |
CF Disponibilités | 362 418.00 | | 362 418.00 | 362 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 291.00 | | 2 873 291.00 | 2 873 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 495 790.00 | 489 080.00 | 13 006 709.00 | 13 495 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371 291.00 | | | 1 371 291.00 |
CU Autres participations | 9 140 222.00 | 465 087.00 | 8 675 135.00 | 9 140 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 484.00 | 55 761.00 | | 55 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 507 492.00 | 5 507 492.00 | | 5 507 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
DG Autres réserves | 7 553 972.00 | 6 628 480.00 | | 7 553 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 382.00 | 997 214.00 | | -486 382.00 |
DK Provisions réglementées | 39 782.00 | 29 899.00 | | 39 782.00 |
DL TOTAL (I) | 12 675 925.00 | 13 224 423.00 | | 12 675 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | 444.00 | | 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 13 945.00 | | 10 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 573.00 | 171 304.00 | | 125 573.00 |
EA Autres dettes | 192 790.00 | 238 853.00 | | 192 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 784.00 | 425 822.00 | | 330 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 006 709.00 | 13 650 245.00 | | 13 006 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 784.00 | 425 822.00 | | 330 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | 444.00 | | 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 282.00 | | 547 282.00 | 547 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 282.00 | | 547 282.00 | 547 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 184.00 | 121 830.00 | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401 743.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 884.00 | 10 018.00 | | 9 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 884.00 | 411 761.00 | | 9 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 884.00 | -364 561.00 | | -9 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | 38 523.00 | | 14 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 111.00 | 1 831 744.00 | | 640 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 493.00 | 834 529.00 | | 1 126 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 382.00 | 997 214.00 | | -486 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 695 560.00 | | 13 577.00 | 10 695 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 638.00 | 10 524 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 638.00 | 10 622 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 597 477.00 | | 13 577.00 | 10 597 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 575.00 | 3 418.00 | | 20 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 096.00 | 2 703.00 | | 20 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 715.00 | | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 899.00 | 9 884.00 | | 29 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 465 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 899.00 | 474 971.00 | | 29 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 465 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 790.00 | 192 790.00 | | 192 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 371 291.00 | 1 371 291.00 | | 1 371 291.00 |
UX Autres créances clients | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 540.00 | 1 618 540.00 | | 1 618 540.00 |
VW T.V.A. | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 784.00 | 330 784.00 | | 330 784.00 |