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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 802.00 | 21 563.00 | 77 239.00 | 98 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 887 581.00 | | 887 581.00 | 887 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 311 099.00 | 21 563.00 | 10 289 535.00 | 10 311 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 529.00 | | 169 529.00 | 169 529.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833 407.00 | | 1 833 407.00 | 1 833 407.00 |
CF Disponibilités | 933 935.00 | | 933 935.00 | 933 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 356.00 | | 2 948 356.00 | 2 948 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 259 455.00 | 21 563.00 | 13 237 892.00 | 13 259 455.00 |
CU Autres participations | 9 311 966.00 | | 9 311 966.00 | 9 311 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 507 492.00 | | | 5 507 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DG Autres réserves | 6 844 373.00 | | | 6 844 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 050.00 | | | 607 050.00 |
DK Provisions réglementées | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DL TOTAL (I) | 13 040 133.00 | | | 13 040 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 080.00 | | | 188 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 759.00 | | | 197 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 237 892.00 | | | 13 237 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 759.00 | | | 197 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 065.00 | | 484 065.00 | 484 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 065.00 | | 484 065.00 | 484 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 018.00 | | | -10 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 453.00 | | | 1 165 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 403.00 | | | 558 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 050.00 | | | 607 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324 905.00 | | 6 260.00 | 10 324 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 819.00 | 10 212 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 066.00 | 10 311 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 936.00 | | 3 866.00 | 94 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228 722.00 | | 2 394.00 | 10 228 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 520.00 | 8 291.00 | 1 247.00 | 14 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 273.00 | 8 291.00 | | 13 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 863.00 | 10 018.00 | | 9 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 863.00 | 10 018.00 | | 9 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 887 581.00 | | 887 581.00 | 887 581.00 |
UX Autres créances clients | 169 529.00 | 169 529.00 | | 169 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 527.00 | 180 947.00 | 887 581.00 | 1 068 527.00 |
VW T.V.A. | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 759.00 | 197 759.00 | | 197 759.00 |