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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 405 734.00 | | 405 734.00 | 405 734.00 |
AP Constructions | 2 004 613.00 | 187 616.00 | 1 816 997.00 | 2 004 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 331.00 | 161 823.00 | 4 508.00 | 166 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 172.00 | 375 888.00 | 2 228 284.00 | 2 604 172.00 |
BT Marchandises | 17 206.00 | 16 726.00 | 480.00 | 17 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 394.00 | 145 780.00 | 49 613.00 | 195 394.00 |
BZ Autres créances | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
CF Disponibilités | 2 443 880.00 | | 2 443 880.00 | 2 443 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 331.00 | 162 507.00 | 3 005 824.00 | 3 168 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 504.00 | 538 395.00 | 5 234 108.00 | 5 772 504.00 |
CU Autres participations | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 220.00 | | | 1 842 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 580.00 | | | 653 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DG Autres réserves | 1 283 321.00 | | | 1 283 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 132.00 | | | 3 983 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 194.00 | | | 214 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 541.00 | | | 584 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 157.00 | | | 416 157.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 975.00 | | | 1 250 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 108.00 | | | 5 234 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 544.00 | | | 1 086 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 642.00 | | 357 642.00 | 357 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 642.00 | | 357 642.00 | 357 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 453.00 | | | 116 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 061.00 | | | 562 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 450.00 | | | 483 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 657.00 | | | 196 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 657.00 | 186 283.00 | 8 729.00 | 196 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 657.00 | 186 283.00 | 8 729.00 | 196 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 541.00 | 567 541.00 | | 567 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 194.00 | 62 813.00 | 151 382.00 | 214 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 288.00 | 209 244.00 | 1 044.00 | 210 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 926.00 | 1 086 544.00 | 151 382.00 | 1 237 926.00 |