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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 405 734.00 | | 405 734.00 | 405 734.00 |
AP Constructions | 2 004 613.00 | 675 098.00 | 1 329 515.00 | 2 004 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 737.00 | 168 512.00 | 14 224.00 | 182 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 190.00 | 868 383.00 | 2 450 807.00 | 3 319 190.00 |
BT Marchandises | 17 207.00 | 16 727.00 | 480.00 | 17 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 886.00 | 161 249.00 | 57 637.00 | 218 886.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 681 666.00 | | 1 681 666.00 | 1 681 666.00 |
CF Disponibilités | 867 682.00 | | 867 682.00 | 867 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 051.00 | 177 976.00 | 2 609 075.00 | 2 787 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 241.00 | 1 046 359.00 | 5 059 882.00 | 6 106 241.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 220.00 | | | 1 842 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 580.00 | | | 653 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DG Autres réserves | 1 402 873.00 | | | 1 402 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 565.00 | | | 4 069 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 610.00 | | | 380 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 778.00 | | | 233 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 854.00 | | | 348 854.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 317.00 | | | 990 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 882.00 | | | 5 059 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 186.00 | | | 644 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 317.00 | | 341 317.00 | 341 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 317.00 | | 341 317.00 | 341 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 062.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 977.00 | | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 812.00 | | | 369 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 320.00 | | | 324 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 191.00 | | 700 000.00 | 2 619 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 319 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 617 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 858.00 | | | 2 617 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | 700 000.00 | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 321.00 | 140 062.00 | | 728 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 321.00 | 140 062.00 | | 728 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 855.00 | 348 855.00 | | 348 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 887.00 | 218 887.00 | | 218 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 611.00 | 47 530.00 | 163 120.00 | 380 611.00 |
VI Groupe et associés | 209 178.00 | 209 178.00 | | 209 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 828.00 | 220 495.00 | 1 333.00 | 221 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 268.00 | 644 187.00 | 163 120.00 | 977 268.00 |