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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 405 734.00 | | 405 734.00 | 405 734.00 |
AP Constructions | 2 004 613.00 | 276 249.00 | 1 728 364.00 | 2 004 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 331.00 | 166 330.00 | | 166 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 172.00 | 469 028.00 | 2 135 143.00 | 2 604 172.00 |
BT Marchandises | 17 207.00 | 16 727.00 | 480.00 | 17 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 087.00 | 145 780.00 | 37 307.00 | 183 087.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 490 963.00 | | 1 490 963.00 | 1 490 963.00 |
CF Disponibilités | 1 085 952.00 | | 1 085 952.00 | 1 085 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 647.00 | 162 507.00 | 2 625 140.00 | 2 787 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 820.00 | 631 536.00 | 4 760 283.00 | 5 391 820.00 |
CU Autres participations | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 220.00 | | | 1 842 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 580.00 | | | 653 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DG Autres réserves | 1 361 932.00 | | | 1 361 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 197.00 | | | -7 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 934.00 | | | 3 975 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 381.00 | | | 151 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 061.00 | | | 251 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 627.00 | | | 357 627.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 348.00 | | | 784 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 283.00 | | | 4 760 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 138.00 | | | 716 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 538.00 | | 214 538.00 | 214 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 538.00 | | 214 538.00 | 214 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 140.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 445.00 | | | 237 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 643.00 | | | 244 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 197.00 | | | -7 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 173.00 | | | 2 604 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 452.00 | | | 2 601 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 211.00 | 93 141.00 | | 374 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 211.00 | 93 141.00 | | 374 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 138.00 | 207 138.00 | | 207 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 44.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 183 088.00 | 183 088.00 | | 183 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 331.00 | 95 601.00 | 8 730.00 | 104 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
VP Divers | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 975.00 | 328 975.00 | | 328 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 569.00 | 193 525.00 | 1 044.00 | 194 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 211.00 | 664 480.00 | 8 730.00 | 673 211.00 |