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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 405 734.00 | | 405 734.00 | 405 734.00 |
AP Constructions | 2 004 613.00 | 542 148.00 | 1 462 464.00 | 2 004 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 737.00 | 161 400.00 | 21 337.00 | 182 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 190.00 | 728 320.00 | 1 890 869.00 | 2 619 190.00 |
BT Marchandises | 17 207.00 | 16 727.00 | 480.00 | 17 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 859.00 | 161 249.00 | 52 610.00 | 213 859.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 184.00 | | 1 700 184.00 | 1 700 184.00 |
CF Disponibilités | 1 085 708.00 | | 1 085 708.00 | 1 085 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 678.00 | 177 976.00 | 2 839 702.00 | 3 017 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 869.00 | 906 296.00 | 4 730 572.00 | 5 636 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 220.00 | | | 1 842 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 580.00 | | | 653 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DG Autres réserves | 1 340 084.00 | | | 1 340 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 073.00 | | | 4 024 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 823.00 | | | 230 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 886.00 | | | 383 886.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 498.00 | | | 706 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 572.00 | | | 4 730 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 746.00 | | | 653 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 720.00 | | 338 720.00 | 338 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 720.00 | | 338 720.00 | 338 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | -688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 468.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -688.00 | | | -688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 211.00 | | | 401 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 422.00 | | | 338 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 173.00 | | 28 739.00 | 2 604 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 721.00 | 2 619 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 044.00 | 2 617 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 452.00 | | 28 450.00 | 2 601 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | 289.00 | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 301.00 | 140 062.00 | 12 043.00 | 600 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 301.00 | 140 062.00 | 12 043.00 | 600 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 886.00 | 383 886.00 | | 383 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 213 859.00 | 213 859.00 | | 213 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 262.00 | 29 560.00 | 39 702.00 | 69 262.00 |
VI Groupe et associés | 206 224.00 | 206 224.00 | | 206 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 912.00 | 214 579.00 | 1 333.00 | 215 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 449.00 | 653 747.00 | 39 702.00 | 693 449.00 |