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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 405 735.00 | | 405 735.00 | 405 735.00 |
AP Constructions | 2 004 613.00 | 808 048.00 | 1 196 565.00 | 2 004 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 738.00 | 175 625.00 | 7 112.00 | 182 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 191.00 | 1 008 445.00 | 3 110 746.00 | 4 119 191.00 |
BT Marchandises | 17 207.00 | 16 727.00 | 480.00 | 17 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 645.00 | 161 249.00 | 62 396.00 | 223 645.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465 421.00 | | 1 465 421.00 | 1 465 421.00 |
CF Disponibilités | 773 786.00 | | 773 786.00 | 773 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 012.00 | 177 976.00 | 2 303 036.00 | 2 481 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 203.00 | 1 186 421.00 | 5 413 781.00 | 6 600 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 220.00 | 1 842 220.00 | | 1 842 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 580.00 | 653 580.00 | | 653 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DG Autres réserves | 1 448 365.00 | 1 402 874.00 | | 1 448 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 398.00 | 45 492.00 | | -13 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 167.00 | 4 069 565.00 | | 4 056 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 107.00 | 380 611.00 | | 825 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 434.00 | 233 778.00 | | 238 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 10 423.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 807.00 | 348 855.00 | | 271 807.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 615.00 | 990 318.00 | | 1 357 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 781.00 | 5 059 883.00 | | 5 413 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 345.00 | 977 268.00 | | 613 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 434.00 | | | 238 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 886.00 | | 217 886.00 | 217 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 886.00 | | 217 886.00 | 217 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 214.00 | 66 610.00 | | 48 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 250.00 | 369 812.00 | | 283 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 649.00 | 324 321.00 | | 296 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 398.00 | 45 492.00 | | -13 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 191.00 | | 800 000.00 | 3 319 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 119 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 617 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 858.00 | | | 2 617 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 333.00 | | 800 000.00 | 701 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 383.00 | 140 062.00 | | 868 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 383.00 | 140 062.00 | | 868 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
6T Sur comptes clients | 161 249.00 | | | 161 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 976.00 | | | 177 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 976.00 | | | 177 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 205.00 | 193 205.00 | | 193 205.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 107.00 | 93 888.00 | 341 163.00 | 825 107.00 |
VI Groupe et associés | 211 134.00 | 211 134.00 | | 211 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 743.00 | 224 743.00 | | 224 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 931.00 | 225 931.00 | | 225 931.00 |
VW T.V.A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 565.00 | 613 345.00 | 341 163.00 | 1 344 565.00 |