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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 387 239.00 | 269 253.00 | 117 986.00 | 387 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 741.00 | 31 657.00 | 3 085.00 | 34 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 547 850.00 | 774 076.00 | 5 773 774.00 | 6 547 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 451 121.00 | 1 544 842.00 | 5 906 278.00 | 7 451 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 403.00 | 42 336.00 | 8 067.00 | 50 403.00 |
BZ Autres créances | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 605.00 | | 200 605.00 | 200 605.00 |
CF Disponibilités | 2 261 689.00 | | 2 261 689.00 | 2 261 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 168.00 | 42 336.00 | 2 551 832.00 | 2 594 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 045 288.00 | 1 587 179.00 | 8 458 110.00 | 10 045 288.00 |
CU Autres participations | 469 856.00 | 469 856.00 | | 469 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 059 000.00 | 6 059 000.00 | | 6 059 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
DG Autres réserves | 2 863 319.00 | 3 228 614.00 | | 2 863 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 423.00 | -365 295.00 | | -623 423.00 |
DL TOTAL (I) | 8 393 251.00 | 9 016 674.00 | | 8 393 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 349.00 | 544 270.00 | | 38 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 997.00 | 18 971.00 | | 17 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 513.00 | 27 800.00 | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 859.00 | 591 041.00 | | 64 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 458 110.00 | 9 607 715.00 | | 8 458 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 168.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 077.00 | 88 821.00 | | 19 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 374.00 | 508 330.00 | | 77 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 797.00 | 873 625.00 | | 700 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 423.00 | -365 295.00 | | -623 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 250 721.00 | | | 8 250 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 017 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 451 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 414.00 | | | 433 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 817 306.00 | | | 7 817 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 424.00 | 6 486.00 | | 294 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 424.00 | 6 486.00 | | 294 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 547 850.00 | | | 6 547 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 679 725.00 | 81 471.00 | 6 598 253.00 | 6 679 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |