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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 387 239.00 | 287 186.00 | 100 053.00 | 387 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 131.00 | 39 426.00 | 16 706.00 | 56 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 201 935.00 | | 4 201 935.00 | 4 201 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 396.00 | 796 468.00 | 4 339 927.00 | 5 136 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 500.00 | | 932 500.00 | 932 500.00 |
CF Disponibilités | 803 948.00 | | 803 948.00 | 803 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 587.00 | | 1 740 587.00 | 1 740 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 983.00 | 796 468.00 | 6 080 514.00 | 6 876 983.00 |
CU Autres participations | 479 656.00 | 469 856.00 | 9 800.00 | 479 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 059 000.00 | 6 059 000.00 | | 6 059 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 571.00 | 178 571.00 | | 178 571.00 |
DG Autres réserves | | 40 016.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 631.00 | | | -89 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 760.00 | -129 647.00 | | -90 760.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 180.00 | 6 147 940.00 | | 6 057 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 881.00 | 982 200.00 | | 15 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 10 052.00 | | 4 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769.00 | 8 293.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 334.00 | 1 000 545.00 | | 23 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 514.00 | 7 148 485.00 | | 6 080 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 334.00 | 1 000 545.00 | | 23 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 714.00 | 139 201.00 | | 128 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 928.00 | 58 801.00 | | 87 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 688.00 | 188 448.00 | | 178 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 760.00 | -129 647.00 | | -90 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 586 396.00 | | 9 800.00 | 5 586 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 800.00 | 4 681 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 800.00 | 5 136 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 804.00 | | | 454 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131 591.00 | | 9 800.00 | 5 131 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 210.00 | 8 402.00 | 326 612.00 | 318 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 210.00 | 8 402.00 | 326 612.00 | 318 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 201 935.00 | | 4 201 935.00 | 4 201 935.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 074.00 | 4 139.00 | 4 201 935.00 | 4 206 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |