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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 387 239.00 | 280 013.00 | 107 226.00 | 387 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 533.00 | 44 678.00 | 17 855.00 | 62 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 331 735.00 | | 5 331 735.00 | 5 331 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 262 797.00 | 794 547.00 | 5 468 250.00 | 6 262 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 823.00 | 9 676.00 | 31 147.00 | 40 823.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732 500.00 | | 1 732 500.00 | 1 732 500.00 |
CF Disponibilités | 354 287.00 | | 354 287.00 | 354 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 131.00 | 9 676.00 | 2 119 455.00 | 2 129 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 391 928.00 | 804 224.00 | 7 587 705.00 | 8 391 928.00 |
CU Autres participations | 469 856.00 | 469 856.00 | | 469 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 059 000.00 | 6 059 000.00 | | 6 059 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 019.00 | 124 603.00 | | 130 019.00 |
DG Autres réserves | | 2 814 615.00 | | |
DH Report à nouveau | -882 480.00 | | | -882 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 049.00 | 108 321.00 | | 971 049.00 |
DL TOTAL (I) | 6 277 587.00 | 9 106 539.00 | | 6 277 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 313.00 | 15 280.00 | | 1 038 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 9 111.00 | | 10 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 323.00 | 3 054.00 | | 261 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 117.00 | 27 444.00 | | 1 310 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 705.00 | 9 133 983.00 | | 7 587 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 117.00 | 12 164.00 | | 1 310 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 038 313.00 | | | 1 038 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 175.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 764.00 | 119 433.00 | | 158 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 611.00 | 264 013.00 | | 1 172 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 562.00 | 155 692.00 | | 201 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 049.00 | 108 321.00 | | 971 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 807 836.00 | | 454 961.00 | 5 807 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 801 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 262 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 206.00 | | | 461 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346 630.00 | | 454 961.00 | 5 346 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 517.00 | 8 175.00 | 324 691.00 | 316 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 517.00 | 8 175.00 | 324 691.00 | 316 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 331 735.00 | | 5 331 735.00 | 5 331 735.00 |
UX Autres créances clients | 40 823.00 | 29 198.00 | 11 625.00 | 40 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 800.00 | 1 006 800.00 | | 1 006 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 233.00 | | | -16 233.00 |
VP Divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 323.00 | 261 323.00 | | 261 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 374 079.00 | 30 719.00 | 5 343 360.00 | 5 374 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 117.00 | 1 310 117.00 | | 1 310 117.00 |