| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 387 239.00 | 283 600.00 | 103 639.00 | 387 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 131.00 | 34 610.00 | 21 521.00 | 56 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 661 735.00 | | 4 661 735.00 | 4 661 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 586 396.00 | 788 066.00 | 4 798 329.00 | 5 586 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 210.00 | 21 011.00 | 4 199.00 | 25 210.00 |
BZ Autres créances | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732 500.00 | | 1 732 500.00 | 1 732 500.00 |
CF Disponibilités | 591 575.00 | | 591 575.00 | 591 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 371 167.00 | 21 011.00 | 2 350 156.00 | 2 371 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 562.00 | 809 077.00 | 7 148 485.00 | 7 957 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 469 856.00 | 469 856.00 | | 469 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 059 000.00 | 6 059 000.00 | | 6 059 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 571.00 | 130 019.00 | | 178 571.00 |
DG Autres réserves | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DH Report à nouveau | | -882 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 647.00 | 971 049.00 | | -129 647.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 940.00 | 6 277 587.00 | | 6 147 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 200.00 | 1 038 313.00 | | 982 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 481.00 | | 10 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 293.00 | 261 323.00 | | 8 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 545.00 | 1 310 117.00 | | 1 000 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 485.00 | 7 587 705.00 | | 7 148 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 545.00 | 1 310 117.00 | | 1 000 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 801.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 201.00 | 158 764.00 | | 139 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 801.00 | 1 172 611.00 | | 58 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 448.00 | 201 562.00 | | 188 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 647.00 | 971 049.00 | | -129 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 262 797.00 | | 8 451.00 | 6 262 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 000.00 | 5 131 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 852.00 | 5 586 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 852.00 | 454 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 206.00 | | 8 451.00 | 461 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801 591.00 | | | 5 801 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 691.00 | 8 371.00 | 14 852.00 | 324 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 691.00 | 8 371.00 | 14 852.00 | 324 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 300.00 | 966 300.00 | | 966 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 661 735.00 | | 4 661 735.00 | 4 661 735.00 |
UX Autres créances clients | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VP Divers | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708 827.00 | 47 092.00 | 4 661 735.00 | 4 708 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 545.00 | 1 000 545.00 | | 1 000 545.00 |