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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 387 239.00 | 272 840.00 | 114 399.00 | 387 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 533.00 | 35 043.00 | 27 490.00 | 62 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 330 774.00 | | 5 330 774.00 | 5 330 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 261 836.00 | 777 739.00 | 5 484 097.00 | 6 261 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 408.00 | 9 676.00 | 9 732.00 | 19 408.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732 500.00 | | 1 732 500.00 | 1 732 500.00 |
CF Disponibilités | 1 920 416.00 | | 1 920 416.00 | 1 920 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 745.00 | 9 676.00 | 3 677 069.00 | 3 686 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 948 581.00 | 787 415.00 | 9 161 166.00 | 9 948 581.00 |
CU Autres participations | 469 856.00 | 469 856.00 | | 469 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 059 000.00 | 6 059 000.00 | | 6 059 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
DG Autres réserves | 2 239 896.00 | 2 863 319.00 | | 2 239 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 967.00 | -623 423.00 | | 604 967.00 |
DL TOTAL (I) | 8 998 218.00 | 8 393 251.00 | | 8 998 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 013.00 | 38 349.00 | | 43 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 17 997.00 | | 9 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 771.00 | 8 513.00 | | 110 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 948.00 | 64 859.00 | | 162 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 161 166.00 | 8 458 110.00 | | 9 161 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 948.00 | 64 859.00 | | 162 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 676.00 | |
GE Autres charges | | | 33 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 774 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 433 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 884.00 | 19 077.00 | | 195 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 517.00 | 77 374.00 | | 1 673 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 550.00 | 700 797.00 | | 1 068 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 967.00 | -623 423.00 | | 604 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 451 121.00 | | | 7 451 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 261 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 414.00 | | | 433 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017 706.00 | | | 7 017 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 910.00 | 6 973.00 | | 300 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 910.00 | 6 973.00 | | 300 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 330 774.00 | | | 5 330 774.00 |
UX Autres créances clients | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 603.00 | 33 829.00 | 5 330 774.00 | 5 364 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 948.00 | 162 948.00 | | 162 948.00 |