| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 712.00 | 205 902.00 | 98 810.00 | 304 712.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 522.00 | 76 443.00 | 48 080.00 | 124 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 216.00 | 123 073.00 | 146 143.00 | 269 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 883.00 | 657 537.00 | 409 345.00 | 1 066 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 263.00 | | 93 263.00 | 93 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 828.00 | | 122 828.00 | 122 828.00 |
BT Marchandises | 1 075 068.00 | | 1 075 068.00 | 1 075 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 725.00 | | 310 725.00 | 310 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 319.00 | 14 263.00 | 797 056.00 | 811 319.00 |
BZ Autres créances | 471 943.00 | | 471 943.00 | 471 943.00 |
CF Disponibilités | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 143.00 | 14 263.00 | 2 962 880.00 | 2 977 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 025.00 | 671 800.00 | 3 372 225.00 | 4 044 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 346 661.00 | 252 119.00 | 94 542.00 | 346 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 269 206.00 | 143 935.00 | | 269 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 223.00 | 125 271.00 | | 165 223.00 |
DL TOTAL (I) | 523 529.00 | 358 306.00 | | 523 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 553.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 553.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 657.00 | 814 065.00 | | 1 199 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 618.00 | 82 339.00 | | 271 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 640.00 | 12 205.00 | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 984.00 | 629 779.00 | | 931 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 700.00 | 258 035.00 | | 427 700.00 |
EA Autres dettes | 13 096.00 | 13 106.00 | | 13 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 696.00 | 1 809 529.00 | | 2 848 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 225.00 | 2 265 388.00 | | 3 372 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 017.00 | 1 450 021.00 | | 2 492 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 667.00 | 341 326.00 | | 731 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 802 679.00 | 1 971 968.00 | 10 774 647.00 | 8 802 679.00 |
FD Production vendue biens | 115 405.00 | 6 923.00 | 122 328.00 | 115 405.00 |
FG Production vendue services | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 941 588.00 | 1 978 891.00 | 10 920 479.00 | 8 941 588.00 |
FM Production stockée | | | 75 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 106 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 325 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 26 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 920 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 831.00 | 684.00 | | 6 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 436.00 | 960.00 | | 25 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | 553.00 | | 5 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 695.00 | 553.00 | | 102 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 804.00 | 16 055.00 | | 132 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 804.00 | 115 118.00 | | 132 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 109.00 | -114 565.00 | | -30 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 130.00 | 22 001.00 | | -35 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 209 564.00 | 9 641 674.00 | | 11 209 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 044 340.00 | 9 516 403.00 | | 11 044 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 223.00 | 125 271.00 | | 165 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 670.00 | | 80 013.00 | 987 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 497.00 | | 8 164.00 | 338 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 18 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 066 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 492.00 | | 41 100.00 | 266 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 989.00 | | 30 749.00 | 362 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 925.00 | 186 613.00 | | 470 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 745.00 | 100 374.00 | | 151 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 947.00 | 34 955.00 | | 170 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 233.00 | 51 283.00 | | 148 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 553.00 | | 97 553.00 | 97 553.00 |
6T Sur comptes clients | 12 375.00 | 3 624.00 | 1 736.00 | 12 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 375.00 | 3 624.00 | 1 736.00 | 12 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 928.00 | 3 624.00 | 99 289.00 | 109 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 624.00 | 1 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 984.00 | 931 984.00 | | 931 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 934.00 | 115 934.00 | | 115 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
UX Autres créances clients | 789 855.00 | | | 789 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 667.00 | 731 667.00 | | 731 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 989.00 | 115 950.00 | 231 840.00 | 467 989.00 |
VI Groupe et associés | 271 618.00 | 271 618.00 | | 271 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
VP Divers | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 836.00 | | | 343 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 243.00 | | | 71 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 244.00 | 1 333 042.00 | 40 202.00 | 1 373 244.00 |
VW T.V.A. | 221 811.00 | 221 811.00 | | 221 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 056.00 | 2 492 017.00 | 231 840.00 | 2 844 056.00 |