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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 508.00 | 139 809.00 | 109 699.00 | 249 508.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 353.00 | 101 600.00 | 37 754.00 | 139 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 772.00 | 151 825.00 | 133 946.00 | 285 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 697.00 | 618 635.00 | 331 062.00 | 949 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 529.00 | | 68 529.00 | 68 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 893.00 | | 149 893.00 | 149 893.00 |
BT Marchandises | 1 698 228.00 | | 1 698 228.00 | 1 698 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 617.00 | | 197 617.00 | 197 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 976.00 | 52 299.00 | 1 023 677.00 | 1 075 976.00 |
BZ Autres créances | 980 553.00 | | 980 553.00 | 980 553.00 |
CF Disponibilités | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 678.00 | 52 299.00 | 4 194 378.00 | 4 246 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 375.00 | 670 934.00 | 4 525 441.00 | 5 196 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 531.00 | 225 401.00 | 29 131.00 | 254 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 434 429.00 | 269 206.00 | | 434 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 760.00 | 165 223.00 | | 434 760.00 |
DL TOTAL (I) | 958 289.00 | 523 529.00 | | 958 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 084.00 | 1 199 657.00 | | 1 437 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 271 618.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 752.00 | 4 640.00 | | 193 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 755.00 | 931 984.00 | | 1 210 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 610.00 | 427 700.00 | | 696 610.00 |
EA Autres dettes | 28 952.00 | 13 096.00 | | 28 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 152.00 | 2 848 696.00 | | 3 567 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 441.00 | 3 372 225.00 | | 4 525 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 602.00 | 2 492 017.00 | | 3 129 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084 818.00 | 731 667.00 | | 1 084 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 665 140.00 | 6 953 700.00 | 15 618 841.00 | 8 665 140.00 |
FD Production vendue biens | 33 611.00 | 2 579.00 | 36 190.00 | 33 611.00 |
FG Production vendue services | 126 505.00 | | 126 505.00 | 126 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 825 256.00 | 6 956 279.00 | 15 781 535.00 | 8 825 256.00 |
FM Production stockée | | | 27 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 820 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 054 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 697.00 | |
GE Autres charges | | | 42 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 224 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 476.00 | 6 831.00 | | 10 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 273.00 | 25 436.00 | | 30 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 102 695.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 835.00 | 132 804.00 | | 28 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 073.00 | 132 804.00 | | 30 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 835.00 | -30 109.00 | | -28 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 991.00 | -35 130.00 | | 85 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 821 772.00 | 11 209 564.00 | | 15 821 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 387 013.00 | 11 044 340.00 | | 15 387 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 760.00 | 165 223.00 | | 434 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 883.00 | | 91 729.00 | 1 066 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346 661.00 | | | 346 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 238.00 | 17 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 914.00 | 949 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 92 130.00 | 254 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 835.00 | 252 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 711.00 | 425 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 592.00 | | 50 631.00 | 307 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 738.00 | | 41 098.00 | 393 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 537.00 | 168 774.00 | 207 676.00 | 657 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 119.00 | 65 411.00 | 92 130.00 | 252 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 902.00 | 39 743.00 | 105 835.00 | 205 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 516.00 | 63 620.00 | 9 711.00 | 199 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 263.00 | 38 697.00 | 660.00 | 14 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 263.00 | 38 697.00 | 660.00 | 14 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 263.00 | 38 697.00 | 660.00 | 14 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 697.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 755.00 | 1 210 755.00 | | 1 210 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 107.00 | 120 107.00 | | 120 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 997.00 | | | 1 009 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
VB T. V. A. | 359 993.00 | | | 359 993.00 |
VC Groupe et associés | 332 140.00 | | | 332 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084 818.00 | 1 084 818.00 | | 1 084 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 266.00 | 108 467.00 | 123 600.00 | 352 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
VP Divers | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 456.00 | 466 456.00 | | 466 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 296.00 | | | 276 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 787.00 | 2 055 308.00 | 83 479.00 | 2 138 787.00 |
VW T.V.A. | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 401.00 | 3 129 602.00 | 123 600.00 | 3 373 401.00 |