| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 865.00 | 246 298.00 | 200 567.00 | 446 865.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 581.00 | 200 211.00 | 50 369.00 | 250 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 018.00 | 263 793.00 | 216 226.00 | 480 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 644.00 | 774 578.00 | 780 066.00 | 1 554 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
BT Marchandises | 1 856 154.00 | | 1 856 154.00 | 1 856 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030 942.00 | | 1 030 942.00 | 1 030 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 587.00 | 26 687.00 | 1 266 899.00 | 1 293 587.00 |
BZ Autres créances | 1 346 887.00 | | 1 346 887.00 | 1 346 887.00 |
CF Disponibilités | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 322.00 | 26 687.00 | 5 922 634.00 | 5 949 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 966.00 | 801 266.00 | 6 702 701.00 | 7 503 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 344 598.00 | 64 276.00 | 280 322.00 | 344 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 985 213.00 | 869 189.00 | | 985 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 205.00 | 116 025.00 | | -260 205.00 |
DL TOTAL (I) | 814 108.00 | 1 074 313.00 | | 814 108.00 |
DP Provisions pour risques | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 043 813.00 | 2 144 806.00 | | 4 043 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 569 802.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 808.00 | 119 483.00 | | 262 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 907.00 | 920 518.00 | | 411 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 912.00 | 1 312 035.00 | | 1 077 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 640.00 | 63 673.00 | | 64 640.00 |
EA Autres dettes | | 2 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 861 081.00 | 6 132 369.00 | | 5 861 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 701.00 | 7 206 682.00 | | 6 702 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 689.00 | 5 700 967.00 | | 2 530 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 090.00 | 1 713 025.00 | | 875 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 130 956.00 | 1 426 804.00 | 9 557 759.00 | 8 130 956.00 |
FD Production vendue biens | 60 813.00 | 2 492.00 | 63 305.00 | 60 813.00 |
FG Production vendue services | 580 922.00 | | 580 922.00 | 580 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 772 691.00 | 1 429 295.00 | 10 201 986.00 | 8 772 691.00 |
FM Production stockée | | | -10 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 409 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 825 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 22 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 643 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 458.00 | 8 196.00 | | 1 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 345.00 | 33 454.00 | | 64 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 658 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 345.00 | 691 954.00 | | 64 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 787.00 | 169 135.00 | | 45 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 299.00 | 330 127.00 | | 73 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 953.00 | 361 827.00 | | -8 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 620.00 | -167 025.00 | | -27 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 362.00 | 16 145 488.00 | | 10 483 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 743 567.00 | 16 029 464.00 | | 10 743 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 205.00 | 116 025.00 | | -260 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 611.00 | | 309 033.00 | 1 245 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 405.00 | | 160 193.00 | 184 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 124.00 | | 121 621.00 | 328 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 180.00 | | 25 419.00 | 705 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 902.00 | | 1 800.00 | 27 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 005.00 | 249 574.00 | | 525 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | 61 616.00 | | 2 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 673.00 | 90 625.00 | | 155 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 672.00 | 97 332.00 | | 366 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 511.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 477.00 | 6 970.00 | 17 759.00 | 37 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 477.00 | 6 970.00 | 17 759.00 | 37 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 477.00 | 34 481.00 | 17 759.00 | 37 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 970.00 | 17 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 907.00 | 411 907.00 | | 411 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 778.00 | 83 778.00 | | 83 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 306.00 | 137 306.00 | | 137 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 550.00 | 1 800.00 | 27 750.00 | 29 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 403.00 | 1 258 403.00 | | 1 258 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
VB T. V. A. | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
VC Groupe et associés | 467 575.00 | 467 575.00 | | 467 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 090.00 | 875 090.00 | | 875 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168 724.00 | 101 140.00 | 3 067 584.00 | 3 168 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 273.00 | 43 904.00 | 13 369.00 | 57 273.00 |
VP Divers | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 249.00 | 641 249.00 | | 641 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 408.00 | 738 408.00 | | 738 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 483.00 | 164 483.00 | | 164 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 507.00 | 2 758 204.00 | 76 303.00 | 2 834 507.00 |
VW T.V.A. | 215 580.00 | 215 580.00 | | 215 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 273.00 | 2 530 689.00 | 3 067 584.00 | 5 598 273.00 |