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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 393.00 | 356 261.00 | 147 132.00 | 503 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 494.00 | 227 832.00 | 21 662.00 | 249 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 007.00 | 339 351.00 | 156 657.00 | 496 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 260.00 | 1 164 528.00 | 2 102 732.00 | 3 267 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 043.00 | | 125 043.00 | 125 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 628.00 | | 140 628.00 | 140 628.00 |
BT Marchandises | 1 278 061.00 | | 1 278 061.00 | 1 278 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994 637.00 | | 994 637.00 | 994 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 838.00 | 16 173.00 | 1 662 665.00 | 1 678 838.00 |
BZ Autres créances | 2 594 608.00 | | 2 594 608.00 | 2 594 608.00 |
CF Disponibilités | 185 258.00 | | 185 258.00 | 185 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 034 900.00 | 16 173.00 | 7 018 727.00 | 7 034 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 302 160.00 | 1 180 701.00 | 9 121 459.00 | 10 302 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 489 714.00 | 241 085.00 | 248 629.00 | 489 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 725 008.00 | 985 213.00 | | 725 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 925.00 | -260 205.00 | | -306 925.00 |
DL TOTAL (I) | 507 183.00 | 814 108.00 | | 507 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 511.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420 025.00 | 4 043 813.00 | | 4 420 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649 543.00 | 262 808.00 | | 649 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 612.00 | 411 907.00 | | 747 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 674.00 | 1 077 912.00 | | 987 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 809 421.00 | 64 640.00 | | 1 809 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 614 276.00 | 5 861 081.00 | | 8 614 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 459.00 | 6 702 701.00 | | 9 121 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 302 305.00 | 2 530 689.00 | | 5 302 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381 929.00 | 875 090.00 | | 1 381 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 394 581.00 | 4 218 022.00 | 10 612 603.00 | 6 394 581.00 |
FD Production vendue biens | 17 701.00 | 2 384.00 | 20 084.00 | 17 701.00 |
FG Production vendue services | 638 743.00 | | 638 743.00 | 638 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 024.00 | 4 220 406.00 | 11 271 430.00 | 7 051 024.00 |
FM Production stockée | | | 42 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 483 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 732 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 19 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 803 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 689.00 | 44 101.00 | | 2 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 674.00 | 1 458.00 | | 5 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 063.00 | 64 345.00 | | 121 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 766.00 | 64 345.00 | | 151 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 462.00 | 45 787.00 | | 49 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 642.00 | 73 299.00 | | 57 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 124.00 | -8 953.00 | | 94 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 198.00 | -27 620.00 | | -45 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 634 768.00 | 10 483 362.00 | | 11 634 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 941 693.00 | 10 743 567.00 | | 11 941 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 925.00 | -260 205.00 | | -306 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 644.00 | | 1 729 788.00 | 1 554 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 598.00 | | 145 116.00 | 344 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 28 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 173.00 | 3 267 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 489 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 2 003 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 993.00 | 745 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 745.00 | | 1 556 528.00 | 449 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 599.00 | | 23 894.00 | 730 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 702.00 | | 4 250.00 | 29 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 578.00 | 398 943.00 | 8 993.00 | 774 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 276.00 | 176 809.00 | | 64 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 298.00 | 109 963.00 | | 246 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 004.00 | 112 171.00 | 8 993.00 | 464 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
6T Sur comptes clients | 26 687.00 | 2 213.00 | 12 728.00 | 26 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 687.00 | 2 213.00 | 12 728.00 | 26 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 198.00 | 2 213.00 | 40 239.00 | 54 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213.00 | 12 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 612.00 | 747 612.00 | | 747 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 724.00 | 116 023.00 | 62 701.00 | 178 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 809 421.00 | 1 809 421.00 | | 1 809 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 430.00 | 1 659 430.00 | | 1 659 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
VB T. V. A. | 310 799.00 | 310 799.00 | | 310 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 326.00 | 1 778 326.00 | | 1 778 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381 929.00 | 1 381 929.00 | | 1 381 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 096.00 | 543 066.00 | 2 495 030.00 | 3 038 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 023.00 | | | 142 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 851.00 | 61 482.00 | 13 369.00 | 74 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 880.00 | 412 880.00 | | 412 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 051.00 | 429 051.00 | | 429 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 772.00 | 4 278 496.00 | 61 276.00 | 4 339 772.00 |
VW T.V.A. | 334 641.00 | 229 945.00 | 104 696.00 | 334 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 733.00 | 5 302 305.00 | 2 662 427.00 | 7 964 733.00 |