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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 244.00 | 155 673.00 | 169 571.00 | 325 244.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 986.00 | 156 743.00 | 89 243.00 | 245 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 194.00 | 209 928.00 | 249 266.00 | 459 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 611.00 | 525 005.00 | 720 606.00 | 1 245 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 204.00 | | 109 204.00 | 109 204.00 |
BT Marchandises | 1 881 721.00 | | 1 881 721.00 | 1 881 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970 297.00 | | 970 297.00 | 970 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 412.00 | 37 477.00 | 1 745 935.00 | 1 783 412.00 |
BZ Autres créances | 1 056 617.00 | | 1 056 617.00 | 1 056 617.00 |
CF Disponibilités | 412 176.00 | | 412 176.00 | 412 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 871.00 | | 197 871.00 | 197 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 523 552.00 | 37 477.00 | 6 486 075.00 | 6 523 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 164.00 | 562 482.00 | 7 206 682.00 | 7 769 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 262.00 | | | 74 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 405.00 | 2 660.00 | 181 745.00 | 184 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 869 189.00 | 434 429.00 | | 869 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 025.00 | 434 760.00 | | 116 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 313.00 | 958 289.00 | | 1 074 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 806.00 | 1 437 084.00 | | 2 144 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 802.00 | | | 1 569 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 483.00 | 193 752.00 | | 119 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 518.00 | 1 210 755.00 | | 920 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 035.00 | 696 610.00 | | 1 312 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 28 952.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 369.00 | 3 567 152.00 | | 6 132 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 206 682.00 | 4 525 441.00 | | 7 206 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 700 967.00 | 3 129 602.00 | | 5 700 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713 025.00 | 1 084 818.00 | | 1 713 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 331 885.00 | 4 547 125.00 | 13 879 009.00 | 9 331 885.00 |
FD Production vendue biens | 73 858.00 | 12 857.00 | 86 715.00 | 73 858.00 |
FG Production vendue services | 1 068 832.00 | | 1 068 832.00 | 1 068 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 474 575.00 | 4 559 982.00 | 15 034 557.00 | 10 474 575.00 |
FM Production stockée | | | -40 689.00 | |
FN Production immobilisée | | | 273 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 425 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 887 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 178.00 | |
GE Autres charges | | | 36 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 779 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 874.00 | 10 476.00 | | 103 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 196.00 | 30 273.00 | | 8 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 500.00 | 1 238.00 | | 658 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 954.00 | 1 238.00 | | 691 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 135.00 | 28 835.00 | | 169 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 992.00 | 1 238.00 | | 160 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 127.00 | 30 073.00 | | 330 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 827.00 | -28 835.00 | | 361 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 025.00 | 85 991.00 | | -167 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145 488.00 | 15 821 772.00 | | 16 145 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 029 464.00 | 15 387 013.00 | | 16 029 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 025.00 | 434 760.00 | | 116 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 697.00 | | 784 987.00 | 949 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 531.00 | | 317 825.00 | 254 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 27 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 073.00 | 1 245 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 387 951.00 | 184 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 329.00 | 328 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | 705 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 388.00 | | 156 064.00 | 252 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 125.00 | | 292 348.00 | 425 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 652.00 | | 18 750.00 | 17 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 635.00 | 234 451.00 | 328 081.00 | 618 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 401.00 | 30 701.00 | 253 442.00 | 225 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 809.00 | 83 265.00 | 67 401.00 | 139 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 425.00 | 120 484.00 | 7 238.00 | 253 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 299.00 | 10 178.00 | 25 000.00 | 52 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 299.00 | 10 178.00 | 25 000.00 | 52 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 299.00 | 10 178.00 | 25 000.00 | 52 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 178.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 518.00 | 920 518.00 | | 920 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 075.00 | 129 075.00 | | 129 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 487.00 | 101 487.00 | | 101 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 803.00 | 1 738 803.00 | | 1 738 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
VB T. V. A. | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713 025.00 | 1 713 025.00 | | 1 713 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 781.00 | 119 863.00 | 311 918.00 | 431 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 802.00 | 1 569 802.00 | | 1 569 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 301.00 | | | 228 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 559.00 | | | 148 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 865.00 | 346 212.00 | 29 653.00 | 375 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 974.00 | 717 974.00 | | 717 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 678.00 | 598 678.00 | | 598 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 871.00 | 197 871.00 | | 197 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 649.00 | 2 963 637.00 | 102 012.00 | 3 065 649.00 |
VW T.V.A. | 363 499.00 | 363 499.00 | | 363 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 885.00 | 5 700 967.00 | 311 918.00 | 6 012 885.00 |