| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 529.00 | 42 829.00 | 130 700.00 | 173 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 166.00 | 64 330.00 | 149 836.00 | 214 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 573.00 | | 466 573.00 | 466 573.00 |
BZ Autres créances | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CF Disponibilités | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 694.00 | | 520 694.00 | 520 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 860.00 | 64 330.00 | 670 530.00 | 734 860.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 334 630.00 | 354 379.00 | | 334 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 606.00 | -19 749.00 | | -38 606.00 |
DL TOTAL (I) | 304 494.00 | 343 100.00 | | 304 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 295.00 | 78 950.00 | | 62 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 740.00 | 217 017.00 | | 179 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 885.00 | 128 814.00 | | 117 885.00 |
EA Autres dettes | 6 116.00 | 3 194.00 | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 037.00 | 427 975.00 | | 366 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 530.00 | 771 075.00 | | 670 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 947.00 | | 1 393 947.00 | 1 393 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 947.00 | | 1 393 947.00 | 1 393 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 4 339.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 40 777.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 2 256.00 | | 2 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 28 422.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | 12 355.00 | | -1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 600.00 | 2 056 862.00 | | 1 411 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 206.00 | 2 076 611.00 | | 1 450 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 606.00 | -19 749.00 | | -38 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 338.00 | | 105 829.00 | 133 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 214 166.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 195 030.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 352.00 | | 105 679.00 | 114 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 986.00 | | 150.00 | 18 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 270.00 | 25 060.00 | | 39 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | 25 060.00 | | 39 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 740.00 | 179 740.00 | | 179 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 986.00 | 3 423.00 | | 18 986.00 |
UX Autres créances clients | 466 573.00 | | | 466 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 621.00 | 18 663.00 | 41 958.00 | 60 621.00 |
VI Groupe et associés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 908.00 | 504 345.00 | 15 563.00 | 519 908.00 |
VW T.V.A. | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 037.00 | 324 079.00 | 41 958.00 | 366 037.00 |