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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 733.00 | 11 426.00 | 3 307.00 | 14 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 508.00 | 97 633.00 | 40 874.00 | 138 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 592.00 | 109 059.00 | 59 532.00 | 168 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
BP En cours de production de services | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 237.00 | | 412 237.00 | 412 237.00 |
BZ Autres créances | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CF Disponibilités | 121 272.00 | | 121 272.00 | 121 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 269.00 | | 626 269.00 | 626 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 861.00 | 109 059.00 | 685 801.00 | 794 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -118 435.00 | -120 351.00 | | -118 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 776.00 | 1 915.00 | | 10 776.00 |
DL TOTAL (I) | -99 188.00 | -109 965.00 | | -99 188.00 |
DP Provisions pour risques | 82 026.00 | 78 326.00 | | 82 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 026.00 | 78 326.00 | | 82 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 11 508.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 693.00 | 25 693.00 | | 12 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 839.00 | 98 847.00 | | 211 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 912.00 | 55 422.00 | | 72 912.00 |
EA Autres dettes | 385 787.00 | 412 009.00 | | 385 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 963.00 | 622 530.00 | | 702 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 801.00 | 590 891.00 | | 685 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FG Production vendue services | 1 050 290.00 | | 1 050 290.00 | 1 050 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 561.00 | | 1 051 561.00 | 1 051 561.00 |
FM Production stockée | | | 18 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 950.00 | 2 693.00 | | 16 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 950.00 | 10 140.00 | | 16 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 950.00 | 11 738.00 | | -16 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 229.00 | 898 234.00 | | 1 076 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 452.00 | 896 319.00 | | 1 065 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 776.00 | 1 915.00 | | 10 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | 4 752.00 | | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 369.00 | 22 316.00 | 3 625.00 | 90 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 369.00 | 22 316.00 | 3 625.00 | 90 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 327.00 | 3 700.00 | | 78 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 327.00 | 3 700.00 | | 78 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 839.00 | 211 839.00 | | 211 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 787.00 | 37 334.00 | 199 116.00 | 385 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 801.00 | 421 801.00 | | 421 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 151.00 | 421 801.00 | 15 350.00 | 437 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 964.00 | 354 511.00 | 199 116.00 | 702 964.00 |