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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 733.00 | 13 502.00 | 4 231.00 | 17 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 975.00 | 76 866.00 | 35 108.00 | 111 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 604.00 | 90 369.00 | 62 235.00 | 152 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 777.00 | | 383 777.00 | 383 777.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 117 668.00 | | 117 668.00 | 117 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 656.00 | | 528 656.00 | 528 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 261.00 | 90 369.00 | 590 891.00 | 681 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -120 351.00 | -227 043.00 | | -120 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915.00 | 106 692.00 | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | -109 965.00 | -111 881.00 | | -109 965.00 |
DP Provisions pour risques | 78 326.00 | 83 326.00 | | 78 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 326.00 | 83 326.00 | | 78 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 508.00 | 24 819.00 | | 11 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 693.00 | 29 055.00 | | 25 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 847.00 | 121 209.00 | | 98 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 422.00 | 122 046.00 | | 55 422.00 |
EA Autres dettes | 412 009.00 | 454 502.00 | | 412 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 530.00 | 751 634.00 | | 622 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 891.00 | 723 080.00 | | 590 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 506.00 | | 861 506.00 | 861 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 506.00 | | 861 506.00 | 861 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 379.00 | 98 960.00 | | 15 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 17 500.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 879.00 | 116 460.00 | | 21 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 27 046.00 | | 2 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 447.00 | 16 182.00 | | 7 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 140.00 | 43 228.00 | | 10 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 738.00 | 73 231.00 | | 11 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 234.00 | 1 946 494.00 | | 898 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 319.00 | 1 839 801.00 | | 896 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915.00 | 106 692.00 | | 1 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | 6 591.00 | | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 787.00 | 19 360.00 | 777.00 | 71 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 787.00 | 19 360.00 | 777.00 | 71 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 327.00 | | 5 000.00 | 83 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 327.00 | | 5 000.00 | 83 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 009.00 | 26 222.00 | 186 671.00 | 412 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 575.00 | 389 575.00 | | 389 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 470.00 | 389 575.00 | 22 895.00 | 412 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 481.00 | 217 693.00 | 186 671.00 | 603 481.00 |