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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 875.00 | 59 687.00 | 106 188.00 | 165 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 089.00 | 81 188.00 | 121 901.00 | 203 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 210.00 | 5 646.00 | 240 564.00 | 246 210.00 |
BZ Autres créances | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 203.00 | 5 646.00 | 285 557.00 | 291 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 292.00 | 86 834.00 | 407 458.00 | 494 292.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 296 024.00 | 334 630.00 | | 296 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 419.00 | -38 606.00 | | -295 419.00 |
DL TOTAL (I) | 9 074.00 | 304 494.00 | | 9 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 951.00 | 62 295.00 | | 64 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 829.00 | 179 740.00 | | 207 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 208.00 | 117 885.00 | | 120 208.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | 6 116.00 | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 384.00 | 366 037.00 | | 398 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 458.00 | 670 530.00 | | 407 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 683.00 | | 1 324 683.00 | 1 324 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 683.00 | | 1 324 683.00 | 1 324 683.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | 630.00 | | 1 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 842.00 | 630.00 | | 21 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 609.00 | 2 518.00 | | 19 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 312.00 | 2 518.00 | | 38 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 470.00 | -1 888.00 | | -16 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 347.00 | 1 411 600.00 | | 1 347 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 767.00 | 1 450 206.00 | | 1 642 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 419.00 | -38 606.00 | | -295 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 166.00 | | 25 246.00 | 214 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 423.00 | 15 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 323.00 | 203 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 187 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 030.00 | | 25 246.00 | 195 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 330.00 | 31 054.00 | 14 196.00 | 64 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 330.00 | 31 054.00 | 14 196.00 | 64 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 646.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 829.00 | 207 829.00 | | 207 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
UX Autres créances clients | 246 210.00 | | | 246 210.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 365.00 | 23 193.00 | 36 172.00 | 59 365.00 |
VI Groupe et associés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 050.00 | 277 487.00 | 15 563.00 | 293 050.00 |
VW T.V.A. | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 384.00 | 362 212.00 | 36 172.00 | 398 384.00 |