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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 206.00 | 54 721.00 | 80 485.00 | 135 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 839.00 | 68 791.00 | 96 048.00 | 164 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 650.00 | | 458 650.00 | 458 650.00 |
BZ Autres créances | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CF Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 185.00 | | 482 185.00 | 482 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 024.00 | 68 791.00 | 578 233.00 | 647 024.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 296 024.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 648.00 | -295 419.00 | | -227 648.00 |
DL TOTAL (I) | -218 574.00 | 9 074.00 | | -218 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 555.00 | 64 951.00 | | 67 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 673.00 | 207 829.00 | | 529 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 034.00 | 120 208.00 | | 177 034.00 |
EA Autres dettes | 22 544.00 | 5 396.00 | | 22 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 807.00 | 398 384.00 | | 796 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 233.00 | 407 458.00 | | 578 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 668.00 | | 1 832 668.00 | 1 832 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 668.00 | | 1 832 668.00 | 1 832 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | 1 842.00 | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 850.00 | 20 000.00 | | 20 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 474.00 | 21 842.00 | | 22 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 452.00 | 19 609.00 | | 19 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224.00 | 18 704.00 | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 675.00 | 38 312.00 | | 21 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | -16 470.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 788.00 | 1 347 347.00 | | 1 860 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 436.00 | 1 642 767.00 | | 2 088 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 648.00 | -295 419.00 | | -227 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 089.00 | | 1.00 | 203 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 15 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 251.00 | 164 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 101.00 | 149 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 376.00 | | 1.00 | 187 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 188.00 | 23 630.00 | 36 027.00 | 81 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 188.00 | 23 630.00 | 36 027.00 | 81 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 673.00 | 529 673.00 | | 529 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
UX Autres créances clients | 458 650.00 | 458.00 | | 458 650.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 172.00 | 21 652.00 | 14 520.00 | 36 172.00 |
VI Groupe et associés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 020.00 | 471 457.00 | 15 563.00 | 487 020.00 |
VW T.V.A. | 118 047.00 | 118 047.00 | | 118 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 807.00 | 782 287.00 | 14 520.00 | 796 807.00 |