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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 710.00 | 55 012.00 | 1 697.00 | 56 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 664.00 | 224 704.00 | 13 959.00 | 238 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 265.00 | 280 051.00 | 108 214.00 | 388 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BZ Autres créances | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
CF Disponibilités | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 150.00 | 280 051.00 | 185 099.00 | 465 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
DH Report à nouveau | -15 169.00 | -11 698.00 | | -15 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 500.00 | -3 471.00 | | -2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 28 011.00 | 30 512.00 | | 28 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 739.00 | 84 230.00 | | 62 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 991.00 | 30 850.00 | | 19 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 936.00 | 75 903.00 | | 69 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 088.00 | 195 404.00 | | 157 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 099.00 | 225 917.00 | | 185 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 897.00 | | 815 897.00 | 815 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 897.00 | | 815 897.00 | 815 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 131.00 | 829 385.00 | | 823 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 632.00 | 832 856.00 | | 825 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 500.00 | -3 471.00 | | -2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 319.00 | | 3 968.00 | 384 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 16 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 388 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 407.00 | | 3 968.00 | 291 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 318.00 | 6 733.00 | | 273 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 32.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 017.00 | 6 701.00 | | 273 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
VI Groupe et associés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 220.00 | 65 887.00 | 16 333.00 | 82 220.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 088.00 | 157 088.00 | | 157 088.00 |