| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 710.00 | 55 701.00 | 1 009.00 | 56 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 664.00 | 230 046.00 | 8 617.00 | 238 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 292.00 | 286 081.00 | 102 211.00 | 388 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BZ Autres créances | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
CF Disponibilités | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 864.00 | 286 081.00 | 185 783.00 | 471 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
DH Report à nouveau | -17 670.00 | -15 169.00 | | -17 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | -2 500.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 28 216.00 | 28 011.00 | | 28 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 156.00 | 62 739.00 | | 7 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 421.00 | 4 421.00 | | 64 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 488.00 | 19 991.00 | | 15 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 500.00 | 69 936.00 | | 70 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 566.00 | 157 088.00 | | 157 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 783.00 | 185 099.00 | | 185 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 265.00 | | 27.00 | 388 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 375.00 | | | 295 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | 27.00 | 16 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 051.00 | 6 030.00 | | 280 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 718.00 | 6 030.00 | | 279 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VI Groupe et associés | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 428.00 | 67 068.00 | 16 360.00 | 83 428.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 567.00 | 157 567.00 | | 157 567.00 |