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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 369.00 | 13 737.00 | 23 631.00 | 37 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 133.00 | 163 459.00 | 134 674.00 | 298 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 753.00 | 177 530.00 | 251 223.00 | 428 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 76 120.00 | | 76 120.00 | 76 120.00 |
CF Disponibilités | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 351.00 | | 99 351.00 | 99 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 105.00 | 177 530.00 | 350 575.00 | 528 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 37 297.00 | | |
DH Report à nouveau | | -17 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 219.00 | 204.00 | | -108 219.00 |
DL TOTAL (I) | -99 835.00 | 28 216.00 | | -99 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 329.00 | 7 156.00 | | 184 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 925.00 | 64 421.00 | | 211 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | 15 488.00 | | 14 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 548.00 | 70 500.00 | | 39 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 410.00 | 157 566.00 | | 450 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 575.00 | 185 783.00 | | 350 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 867.00 | | 645 867.00 | 645 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 867.00 | | 645 867.00 | 645 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 60 000.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -60 000.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 116.00 | 852 229.00 | | 652 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 336.00 | 852 024.00 | | 760 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 219.00 | 204.00 | | -108 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 292.00 | | 156 635.00 | 388 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 174.00 | 428 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 174.00 | 335 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 375.00 | | 156 302.00 | 295 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 360.00 | | 333.00 | 16 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 081.00 | 7 623.00 | 116 174.00 | 286 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 748.00 | 7 623.00 | 116 174.00 | 285 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 830.00 | 29 217.00 | 106 613.00 | 135 830.00 |
VI Groupe et associés | 211 925.00 | 211 925.00 | | 211 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 066.00 | | | 143 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 160.00 | 86 467.00 | 16 693.00 | 103 160.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 411.00 | 343 798.00 | 106 613.00 | 450 411.00 |