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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 147.00 | 17 567.00 | 9 580.00 | 27 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 967.00 | 122 524.00 | 109 443.00 | 231 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 769.00 | 140 091.00 | 212 678.00 | 352 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BZ Autres créances | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CF Disponibilités | 390 059.00 | | 390 059.00 | 390 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 528.00 | | 448 528.00 | 448 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 297.00 | 140 091.00 | 661 206.00 | 801 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -58 926.00 | -112 599.00 | | -58 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 609.00 | 53 673.00 | | 135 609.00 |
DL TOTAL (I) | 85 068.00 | -50 541.00 | | 85 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 475.00 | 260 267.00 | | 211 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 043.00 | 198 043.00 | | 203 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 017.00 | 95 534.00 | | 56 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 604.00 | 102 283.00 | | 105 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 138.00 | 656 127.00 | | 576 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 206.00 | 605 585.00 | | 661 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 267.00 | 656 127.00 | | 433 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 075.00 | | 2 125.00 | 369 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 431.00 | 352 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 431.00 | 259 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 435.00 | | 2 110.00 | 275 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 416.00 | | 15.00 | 17 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
UX Autres créances clients | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |