| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 740.00 | 15 070.00 | 13 670.00 | 28 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 695.00 | 119 324.00 | 127 371.00 | 246 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 075.00 | 134 394.00 | 234 681.00 | 369 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BZ Autres créances | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CF Disponibilités | 300 080.00 | | 300 080.00 | 300 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 169.00 | | 374 169.00 | 374 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 244.00 | 134 394.00 | 608 850.00 | 743 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -112 599.00 | -108 220.00 | | -112 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 673.00 | -4 379.00 | | 53 673.00 |
DL TOTAL (I) | -50 541.00 | -104 214.00 | | -50 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 267.00 | 114 152.00 | | 260 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 043.00 | 251 925.00 | | 198 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 798.00 | 44 064.00 | | 98 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 283.00 | 49 200.00 | | 102 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 391.00 | 459 342.00 | | 659 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 850.00 | 355 128.00 | | 608 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 919.00 | 375 452.00 | | 589 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 435.00 | | 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 753.00 | | 322.00 | 368 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 435.00 | | | 275 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 093.00 | | 322.00 | 17 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 743.00 | 24 651.00 | | 109 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 743.00 | 24 651.00 | | 109 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 798.00 | 98 798.00 | | 98 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
UX Autres créances clients | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VB T. V. A. | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 267.00 | 30 795.00 | 69 472.00 | 100 267.00 |
VI Groupe et associés | 198 043.00 | 198 043.00 | | 198 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VP Divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 854.00 | 67 438.00 | 17 416.00 | 84 854.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 391.00 | 589 919.00 | 69 472.00 | 659 391.00 |