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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 430.00 | 167 773.00 | 164 657.00 | 332 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 571.00 | 215 132.00 | 40 439.00 | 255 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 771.00 | 449 500.00 | 1 683 271.00 | 2 132 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 274.00 | | 778 274.00 | 778 274.00 |
BZ Autres créances | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
CF Disponibilités | 701 491.00 | | 701 491.00 | 701 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 189.00 | | 1 553 189.00 | 1 553 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 960.00 | 449 500.00 | 3 236 459.00 | 3 685 960.00 |
CU Autres participations | 1 480 486.00 | 66 595.00 | 1 413 891.00 | 1 480 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 600.00 | 1 200 600.00 | | 1 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
DH Report à nouveau | 484 073.00 | 391 223.00 | | 484 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 392.00 | 92 850.00 | | 239 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 125.00 | 1 804 733.00 | | 2 044 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 045.00 | 900 030.00 | | 700 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 977.00 | 16 351.00 | | 15 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 269.00 | 131 844.00 | | 163 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 940.00 | 308 668.00 | | 312 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 534.00 | | |
EA Autres dettes | 104.00 | 138 003.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 334.00 | 1 501 431.00 | | 1 192 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 459.00 | 3 306 164.00 | | 3 236 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 334.00 | 801 431.00 | | 692 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 546.00 | | 42 225.00 | 2 090 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 920.00 | | 37 921.00 | 304 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 325.00 | | 3 246.00 | 252 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 301.00 | | 1 058.00 | 1 533 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 840.00 | 44 066.00 | | 338 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 215.00 | 11 558.00 | | 156 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 625.00 | 32 508.00 | | 182 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 269.00 | 163 269.00 | | 163 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
UX Autres créances clients | 778 274.00 | | | 778 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VC Groupe et associés | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 662.00 | 847 789.00 | 53 873.00 | 901 662.00 |
VW T.V.A. | 155 665.00 | 155 665.00 | | 155 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 334.00 | 692 334.00 | 500 000.00 | 1 192 334.00 |