| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 485.00 | 242 409.00 | 98 076.00 | 340 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 213.00 | 786.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 248.00 | 257 738.00 | 19 510.00 | 277 248.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 326.00 | 566 955.00 | 2 219 371.00 | 2 786 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 641.00 | | 534 641.00 | 534 641.00 |
BZ Autres créances | 953 331.00 | | 953 331.00 | 953 331.00 |
CF Disponibilités | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 622.00 | | 1 510 622.00 | 1 510 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 948.00 | 566 955.00 | 3 729 993.00 | 4 296 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
CU Autres participations | 2 088 351.00 | 66 595.00 | 2 021 756.00 | 2 088 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 600.00 | 1 200 600.00 | | 1 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 794.00 | 901 648.00 | | 1 089 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 794.00 | 188 145.00 | | 324 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 247.00 | 2 410 454.00 | | 2 735 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 340.00 | 528 448.00 | | 396 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 159.00 | 189 226.00 | | 207 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 206.00 | 268 542.00 | | 273 206.00 |
EA Autres dettes | 18 040.00 | 29 452.00 | | 18 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 746.00 | 1 315 668.00 | | 994 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 993.00 | 3 726 122.00 | | 3 729 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 746.00 | 1 215 668.00 | | 994 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 420.00 | 30 000.00 | 1 426 420.00 | 1 396 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 420.00 | 30 000.00 | 1 426 420.00 | 1 396 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | 63 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 211.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 211.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | 5 789.00 | | -2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 889.00 | 14 005.00 | | 68 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 157.00 | 1 644 457.00 | | 1 630 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 364.00 | 1 456 312.00 | | 1 305 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 794.00 | 188 145.00 | | 324 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 122.00 | | 28 815.00 | 3 619 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 861 611.00 | | 2 146 082.00 | 861 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861 611.00 | | 2 786 326.00 | 861 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 808.00 | | 9 189.00 | 352 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 426.00 | | 17 821.00 | 260 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005 887.00 | | 1 806.00 | 3 005 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 937.00 | 9 423.00 | | 490 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 044.00 | 1 366.00 | | 241 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 893.00 | 8 057.00 | | 249 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 159.00 | 207 159.00 | | 207 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 732.00 | 56 622.00 | 1 110.00 | 57 732.00 |
UX Autres créances clients | 534 641.00 | 534 641.00 | | 534 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VB T. V. A. | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VC Groupe et associés | 897 146.00 | 897 146.00 | | 897 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 395 489.00 | 395 489.00 | | 395 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 270.00 | 1 551 160.00 | 1 110.00 | 1 552 270.00 |
VW T.V.A. | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 746.00 | 994 746.00 | | 994 746.00 |