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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 667.00 | 244 429.00 | 99 238.00 | 343 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 355.00 | 643.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 043.00 | 257 812.00 | 39 231.00 | 297 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 842.00 | 569 191.00 | 2 198 651.00 | 2 767 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 221.00 | | 888 221.00 | 888 221.00 |
BZ Autres créances | 1 305 424.00 | | 1 305 424.00 | 1 305 424.00 |
CF Disponibilités | 186 492.00 | | 186 492.00 | 186 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 029.00 | | 2 392 029.00 | 2 392 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 872.00 | 569 191.00 | 4 590 680.00 | 5 159 872.00 |
CU Autres participations | 2 102 512.00 | 66 595.00 | 2 035 917.00 | 2 102 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 600.00 | 1 200 600.00 | | 1 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 156.00 | 1 089 794.00 | | 1 358 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 286.00 | 324 794.00 | | 221 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 103.00 | 2 735 247.00 | | 2 900 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 382.00 | 396 340.00 | | 1 249 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 256.00 | 207 159.00 | | 210 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 545.00 | 273 206.00 | | 228 545.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 18 040.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 578.00 | 994 746.00 | | 1 690 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 680.00 | 3 729 993.00 | | 4 590 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 249 382.00 | | | 1 249 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 420.00 | 40 000.00 | 1 426 420.00 | 1 386 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 420.00 | 40 000.00 | 1 426 420.00 | 1 386 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 137.00 | |
GE Autres charges | | | 71 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 809.00 | 2 454.00 | | 102 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 809.00 | 2 454.00 | | 102 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 809.00 | -2 454.00 | | -102 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 799.00 | 68 889.00 | | 50 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 017.00 | 1 630 157.00 | | 1 609 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 731.00 | 1 305 364.00 | | 1 387 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 286.00 | 324 794.00 | | 221 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 326.00 | | 45 788.00 | 2 786 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 372.00 | | 2 102 872.00 | 57 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 372.00 | 6 899.00 | 2 767 842.00 | 57 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 298 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 997.00 | | 4 932.00 | 361 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 246.00 | | 26 694.00 | 278 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 082.00 | | 14 162.00 | 2 146 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 360.00 | 9 137.00 | 6 900.00 | 500 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 409.00 | 2 020.00 | | 242 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 951.00 | 7 117.00 | 6 900.00 | 257 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 256.00 | 210 256.00 | | 210 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 888 221.00 | 888 221.00 | | 888 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 028.00 | 1 233 028.00 | | 1 233 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 382.00 | 1 249 382.00 | | 1 249 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 990.00 | 2 201 630.00 | 360.00 | 2 201 990.00 |
VW T.V.A. | 123 102.00 | 123 102.00 | | 123 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 578.00 | 1 690 578.00 | | 1 690 578.00 |