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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 947.00 | 241 044.00 | 94 903.00 | 335 947.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 70.00 | 928.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 428.00 | 249 823.00 | 9 604.00 | 259 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 861 611.00 | | 861 611.00 | 861 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 122.00 | 557 532.00 | 3 061 590.00 | 3 619 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 550.00 | | 550 550.00 | 550 550.00 |
BZ Autres créances | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
CF Disponibilités | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 532.00 | | 664 532.00 | 664 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 654.00 | 557 532.00 | 3 726 122.00 | 4 283 654.00 |
CU Autres participations | 2 088 351.00 | 66 595.00 | 2 021 756.00 | 2 088 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 600.00 | 1 200 600.00 | | 1 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
DH Report à nouveau | 901 648.00 | 723 465.00 | | 901 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 145.00 | 178 183.00 | | 188 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 454.00 | 2 222 308.00 | | 2 410 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 448.00 | 673 630.00 | | 528 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 226.00 | 186 046.00 | | 189 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 542.00 | 337 010.00 | | 268 542.00 |
EA Autres dettes | 29 452.00 | 106.00 | | 29 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 668.00 | 1 696 792.00 | | 1 315 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 122.00 | 3 919 100.00 | | 3 726 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 448.00 | | | 528 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 960.00 | 40 000.00 | 1 442 960.00 | 1 402 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 960.00 | 40 000.00 | 1 442 960.00 | 1 402 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 384.00 | |
GE Autres charges | | | 64 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 167.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 177.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 14 260.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 14 260.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 789.00 | -14 083.00 | | 5 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 005.00 | 30 287.00 | | 14 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 457.00 | 1 601 242.00 | | 1 644 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 312.00 | 1 423 059.00 | | 1 456 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 145.00 | 178 183.00 | | 188 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 072.00 | | 233 189.00 | 3 387 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 3 619 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 260 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 191.00 | | 5 617.00 | 347 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 321.00 | | 5 246.00 | 256 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783 561.00 | | 222 327.00 | 2 783 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 693.00 | 11 384.00 | 1 140.00 | 480 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 221.00 | 2 823.00 | | 238 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 472.00 | 8 562.00 | 1 140.00 | 242 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 226.00 | 189 226.00 | | 189 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
UP Prêts | 861 611.00 | | 861 611.00 | 861 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
UX Autres créances clients | 550 550.00 | 550 550.00 | | 550 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VC Groupe et associés | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 200 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 527 246.00 | 527 246.00 | | 527 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 767.00 | 652 230.00 | 917 537.00 | 1 569 767.00 |
VW T.V.A. | 127 756.00 | 127 756.00 | | 127 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 668.00 | 1 215 668.00 | 100 000.00 | 1 315 668.00 |