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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 211.00 | 251 084.00 | 109 128.00 | 360 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 498.00 | 500.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 087.00 | 274 171.00 | 55 915.00 | 330 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 230.00 | 592 348.00 | 2 227 882.00 | 2 820 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 887.00 | | 1 198 887.00 | 1 198 887.00 |
BZ Autres créances | 1 252 066.00 | | 1 252 066.00 | 1 252 066.00 |
CF Disponibilités | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 035.00 | | 2 500 035.00 | 2 500 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 265.00 | 592 348.00 | 4 727 918.00 | 5 320 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 2 102 512.00 | 66 595.00 | 2 035 917.00 | 2 102 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 600.00 | 1 200 600.00 | | 1 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 579 443.00 | 1 358 156.00 | | 1 579 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 815.00 | 221 286.00 | | 127 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 917.00 | 2 900 103.00 | | 3 027 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 131.00 | 1 249 382.00 | | 1 249 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 681.00 | 210 256.00 | | 213 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 634.00 | 228 545.00 | | 234 634.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 2 394.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 000.00 | 1 690 578.00 | | 1 700 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 918.00 | 4 590 680.00 | | 4 727 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 000.00 | 1 690 578.00 | | 1 700 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 249 131.00 | | | 1 249 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 420.00 | 40 000.00 | 1 426 420.00 | 1 386 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 420.00 | 40 000.00 | 1 426 420.00 | 1 386 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 156.00 | |
GE Autres charges | | | 85 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 561.00 | 102 809.00 | | 32 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 561.00 | 102 809.00 | | 32 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 561.00 | -102 809.00 | | -32 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 027.00 | 50 799.00 | | 51 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 223.00 | 1 609 017.00 | | 1 478 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 408.00 | 1 387 731.00 | | 1 350 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 815.00 | 221 286.00 | | 127 815.00 |