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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 005.00 | 16 941.00 | 64.00 | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 192.00 | 81 695.00 | 16 497.00 | 98 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 569.00 | 112 008.00 | 16 561.00 | 128 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 741.00 | 22 741.00 | 187 000.00 | 209 741.00 |
BZ Autres créances | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CF Disponibilités | 445 452.00 | | 445 452.00 | 445 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 111.00 | 22 741.00 | 717 370.00 | 740 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 681.00 | 134 749.00 | 733 931.00 | 868 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 308 118.00 | 296 951.00 | | 308 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 632.00 | 14 366.00 | | 58 632.00 |
DL TOTAL (I) | 422 395.00 | 366 963.00 | | 422 395.00 |
DN Avances conditionnées | 3 917.00 | 59 755.00 | | 3 917.00 |
DO TOTAL (II) | 3 917.00 | 59 755.00 | | 3 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 602.00 | 30 574.00 | | 10 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 8 173.00 | | 1 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 283.00 | 333 425.00 | | 242 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 862.00 | 24 341.00 | | 47 862.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | 31 892.00 | | 5 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 620.00 | 438 546.00 | | 307 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 931.00 | 865 264.00 | | 733 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 720.00 | 362 645.00 | 1 504 365.00 | 1 141 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 720.00 | 362 645.00 | 1 504 365.00 | 1 141 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | 629.00 | | 2 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | 4 629.00 | | 2 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 4 000.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 802.00 | 629.00 | | 2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 277.00 | 1 764.00 | | 16 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 607.00 | 1 395 390.00 | | 1 513 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 975.00 | 1 381 023.00 | | 1 454 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 632.00 | 14 366.00 | | 58 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 756.00 | | | 119 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 383.00 | | | 106 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 239.00 | 7 770.00 | | 104 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 866.00 | 7 770.00 | | 90 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 241.00 | 7 500.00 | | 15 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 241.00 | 7 500.00 | | 15 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 241.00 | 7 500.00 | | 15 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 283.00 | 242 283.00 | | 242 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 769.00 | 215 912.00 | 26 857.00 | 242 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 620.00 | 307 620.00 | | 307 620.00 |