| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
AH Fonds commercial | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 615.00 | 106 243.00 | 24 372.00 | 130 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 832.00 | 139 460.00 | 24 372.00 | 163 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 859.00 | 23 587.00 | 370 271.00 | 393 859.00 |
BZ Autres créances | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CF Disponibilités | 743 925.00 | | 743 925.00 | 743 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 985.00 | 23 587.00 | 1 213 398.00 | 1 236 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 818.00 | 163 047.00 | 1 237 771.00 | 1 400 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 721.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 325 419.00 | 320 138.00 | | 325 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 815.00 | 5 281.00 | | 24 815.00 |
DL TOTAL (I) | 405 879.00 | 381 064.00 | | 405 879.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | 62 917.00 | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | 62 917.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 444.00 | 438.00 | | 250 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 189.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 856.00 | 418 092.00 | | 368 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 039.00 | 43 656.00 | | 84 039.00 |
EA Autres dettes | 56 745.00 | 26 030.00 | | 56 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 891.00 | 488 405.00 | | 772 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 771.00 | 932 386.00 | | 1 237 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 247.00 | 484 841.00 | 1 577 088.00 | 1 092 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 247.00 | 484 841.00 | 1 577 088.00 | 1 092 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 635.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 27.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 27.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 929.00 | -27.00 | | 3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 041.00 | 1 698 594.00 | | 1 593 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 226.00 | 1 693 313.00 | | 1 568 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 815.00 | 5 281.00 | | 24 815.00 |