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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
AH Fonds commercial | 2 840.00 | 1 286.00 | 1 554.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 582.00 | 94 769.00 | 14 813.00 | 109 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 799.00 | 126 432.00 | 16 367.00 | 142 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 836.00 | | 75 836.00 | 75 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 878.00 | 23 587.00 | 492 291.00 | 515 878.00 |
BZ Autres créances | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CF Disponibilités | 285 142.00 | | 285 142.00 | 285 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 369.00 | 23 587.00 | 890 782.00 | 914 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 168.00 | 150 019.00 | 907 149.00 | 1 057 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 383 054.00 | 363 350.00 | | 383 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 915.00 | 23 404.00 | | -62 915.00 |
DL TOTAL (I) | 375 783.00 | 442 399.00 | | 375 783.00 |
DN Avances conditionnées | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
DO TOTAL (II) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | 566.00 | | 1 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762.00 | 3 905.00 | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 116.00 | 407 354.00 | | 473 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 246.00 | 23 828.00 | | 41 246.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 13 684.00 | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 449.00 | 449 336.00 | | 527 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 149.00 | 895 651.00 | | 907 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 602.00 | 468 925.00 | 1 404 527.00 | 935 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 602.00 | 468 925.00 | 1 404 527.00 | 935 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 7.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 7.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | -7.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 512.00 | 1 516 321.00 | | 1 407 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 427.00 | 1 492 917.00 | | 1 470 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 915.00 | 23 404.00 | | -62 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 116.00 | 473 116.00 | | 473 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 391.00 | 525 519.00 | 27 872.00 | 553 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 449.00 | 527 449.00 | | 527 449.00 |