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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
AH Fonds commercial | 2 840.00 | 2 233.00 | 607.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 848.00 | 100 216.00 | 23 632.00 | 123 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 065.00 | 132 826.00 | 24 239.00 | 157 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 623.00 | 23 587.00 | 582 035.00 | 605 623.00 |
BZ Autres créances | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CF Disponibilités | 196 332.00 | | 196 332.00 | 196 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 733.00 | 23 587.00 | 908 146.00 | 931 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 799.00 | 156 413.00 | 932 386.00 | 1 088 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 320 138.00 | 383 054.00 | | 320 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281.00 | -62 915.00 | | 5 281.00 |
DL TOTAL (I) | 381 064.00 | 375 783.00 | | 381 064.00 |
DN Avances conditionnées | 62 917.00 | 3 917.00 | | 62 917.00 |
DO TOTAL (II) | 62 917.00 | 3 917.00 | | 62 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 1 057.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 6 762.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 092.00 | 473 116.00 | | 418 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 656.00 | 41 246.00 | | 43 656.00 |
EA Autres dettes | 26 030.00 | 5 269.00 | | 26 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 405.00 | 527 449.00 | | 488 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 386.00 | 907 149.00 | | 932 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 676.00 | 689 630.00 | 1 695 305.00 | 1 005 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 676.00 | 689 630.00 | 1 695 305.00 | 1 005 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 156.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 156.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 466.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 594.00 | 1 407 512.00 | | 1 698 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 313.00 | 1 470 427.00 | | 1 693 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 281.00 | -62 915.00 | | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 432.00 | 6 394.00 | | 126 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 658.00 | 947.00 | | 14 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 774.00 | 5 447.00 | | 111 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 092.00 | 418 092.00 | | 418 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 215.00 | 616 343.00 | 27 872.00 | 644 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 215.00 | 616 343.00 | 27 872.00 | 644 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 405.00 | 488 405.00 | 1.00 | 488 405.00 |