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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 372.00 | 16 212.00 | -2 840.00 | 13 372.00 |
AH Fonds commercial | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 105.00 | 113 372.00 | 22 733.00 | 136 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 671.00 | 146 589.00 | 23 082.00 | 169 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 327.00 | 23 108.00 | 46 219.00 | 69 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 102.00 | 24 455.00 | 509 647.00 | 534 102.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 814 159.00 | | 814 159.00 | 814 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 756.00 | 47 563.00 | 1 389 193.00 | 1 436 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 427.00 | 194 152.00 | 1 412 275.00 | 1 606 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 325 419.00 | 325 419.00 | | 325 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 888.00 | 24 815.00 | | 43 888.00 |
DL TOTAL (I) | 424 952.00 | 405 879.00 | | 424 952.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 760.00 | 250 445.00 | | 235 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 269.00 | 418.00 | | 21 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 150.00 | 12 388.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 194.00 | 368 857.00 | | 518 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 673.00 | 84 039.00 | | 132 673.00 |
EA Autres dettes | 14 277.00 | 56 745.00 | | 14 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 322.00 | 772 892.00 | | 928 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 275.00 | 1 237 771.00 | | 1 412 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 623.00 | 540 504.00 | | 721 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 445.00 | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 833.00 | | 5 838.00 | 163 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 621.00 | | 5 490.00 | 147 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 461.00 | 7 129.00 | | 139 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 248.00 | 7 129.00 | | 123 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 108.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 587.00 | 2 339.00 | 1 471.00 | 23 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 587.00 | 25 447.00 | 1 471.00 | 23 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 587.00 | 25 447.00 | 1 471.00 | 23 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 447.00 | 1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 194.00 | 518 194.00 | | 518 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 505 650.00 | 505 650.00 | | 505 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 235.00 | 34 686.00 | 185 549.00 | 235 235.00 |
VI Groupe et associés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 619.00 | 525 167.00 | 28 452.00 | 553 619.00 |
VW T.V.A. | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 172.00 | 721 623.00 | 185 549.00 | 922 172.00 |